O que é
O cadastro do banco é fundamental na área financeira, pois diversas funcionalidades do ERP Autcom, como as rotinas de contas a pagar e a receber, dependem da existência prévia de informações sobre os bancos cadastrados.
No sistema ERP Autcom, os principais bancos já estão cadastrados e disponíveis para alteração, se necessário.
Nesta atividade, será explicado o passo a passo de como realizar a manutenção no cadastro do banco, explorando as funções de alteração e exclusão desses registros.
Caminho para acessar
Para realizar a manutenção no cadastro do banco, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique na opção Cadastros [1], submenu Auxiliares [2], opção Bancos [3]:
Caminho de acesso: Cadastros/Auxiliares/Bancos – frmCadBancos
Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:
Caminho de acesso: Principal/Manutenção de cadastros/Auxiliares/Bancos – frmCadBancos
Precisa configurar
Direito de Acesso
Para execução dessa atividade, é necessário liberar o seguinte direito de acesso no ERP Autcom:
- Principal > Manutenção de Cadastros > Auxiliares > Banco
Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).
Como fazer
Para realizar a manutenção no cadastro do banco, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique na opção Cadastros [1], submenu Auxiliares [2], opção Bancos [3].
Na tela Cadastro de Bancos, clique em PESQUISAR [1].
Na Consulta de Bancos, informe um dos campos disponíveis [2] e pressione Enter no teclado [3]. Dê dois cliques no registro do banco desejado [4]. Os dados do banco selecionado serão exibidos.
A seguir, serão exibidas as opções de manutenção disponíveis para o cadastro selecionado.
Alterar banco
Para alterar o banco, após pesquisar o cadastro desejado, clique em ALTERAR [1].
Faça as alterações necessárias e clique em GRAVAR [2].
Uma vez concluído esse processo, o cadastro do banco será salvo e estará disponível para ser utilizado.
Excluir banco
Para excluir o banco, após pesquisar o cadastro desejado, clique em EXCLUIR [1] e confirme a ação na mensagem seguinte clicando em SIM [2]:
Uma vez concluído esse processo, o cadastro do banco será excluído e não estará mais disponível para ser utilizado.