O que é

Quando uma empresa faz cobranças por meio de boleto, é necessário notificar o banco sobre todos os boletos gerados. Isso é feito com o envio do chamado arquivo de remessa, onde constam as informações dos boletos emitidos. O arquivo de remessa é o documento gerado pelo emissor da cobrança e o arquivo de retorno é o que o banco devolve, registrando o documento de cobrança. É um processo interdependente, ou seja, um precisa do outro para acontecer. Veja a seguir o fluxo da remessa e retorno:

1. Gere o arquivo de remessa no layout esperado pelo banco;

Ao utilizar a funcionalidade de boletos, a Citel realiza a configuração da carteira, incluindo os dados do cadastro da empresa na carteira do banco com o qual ela opera. Para saber mais sobre a carteira do seu banco, acesse Boletos > Configuração.

2. Envie esse arquivo via internet banking;

3. O banco recebe esse arquivo de remessa, processa e, apenas no dia seguinte, gera outro arquivo, chamado arquivo de retorno;

4. Acesse o internet banking novamente e baixe esse arquivo de retorno;

5. Importe esse arquivo no sistema que utiliza, para finalmente saber o resultado do processamento do banco – referente aos boletos enviados na remessa do dia anterior.

Nesta atividade, será apresentado o passo a passo de como realizar a importação do arquivo de retorno no sistema.

Para exemplificar, será utilizado o banco Sicredi. No entanto, o passo a passo é o mesmo para todos os bancos que possuem essa opção.

Caminho para acessar

No menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique no menu Financeiro [1], submenu Geração de Layout Bancário [2], opção Contas a Receber [3]. Acesse a pasta Bancos – Arquivo Texto [4], em seguida, clique no banco utilizado pela empresa [5] e, por último, clique em G – Importar Arquivo de Retorno [6]:

Caminho de acesso: Financeiro/Geração de Layout Bancário/Contas a Receber/Bancos – Arquivo Texto/Banco/G – Importar Arquivo de Retorno

Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:

Caminho de acesso: Principal/Controle Financeiro/Geração de Layout Bancário/Contas a Receber/Bancos – Arquivo Texto/Banco/G – Importar Arquivo de Retorno

Precisa configurar

Direito de Acesso

Para execução dessa atividade, é necessário liberar o seguinte direito de acesso no ERP Autcom:

Principal > Controle Financeiro > Geração de Layout bancário.
Principal > Manutenção de Cadastros > Segurança > Direitos de Acesso (AUTBAN) > Geração de Layout bancário > Contas a Receber > Bancos – Arquivo Texto/Banco > G – Importar Arquivo de Retorno.

Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).

Configurações

Para execução dessa atividade a configuração abaixo deve ser definida como segue:

Código	Descrição	Opção
CFG_USAATB	Utilizar Layout bancário (AUTBAN)?	Selecione Sim.

Sugere-se criar uma pasta específica para o banco em questão dentro do diretório do ERP Autcom, para armazenamento de arquivos de remessa e retorno.

É necessário ter exportado o arquivo remessa. Cliquei aqui e consulte a documentação.

É necessário ter baixado o arquivo de retorno do site do banco.

É fundamental que a configuração CFG_CONREM (Controle de remessa e retorno bancário) esteja definida como Carteira. Isso garante que, ao utilizar mais de uma carteira, a importação do arquivo retorno seja realizada na carteira correta.

Como fazer

Para exemplificar, será utilizado o banco Sicredi. No entanto, o passo a passo é o mesmo para todos os bancos que possuem essa opção.

As informações da carteira serão exibidas, confirme se os dados estão corretos e clique em OK.

A tela Arquivo de Retorno Banco, referente ao banco utilizado, será exibida juntamente com o caminho (Path) e o arquivo de retorno do banco.

O campo Path para Arquivos de Retorno indica o local onde os arquivos de retorno estão armazenados. Se o Path já tiver sido preenchido durante a configuração da carteira, ele será exibido automaticamente. Caso não tenha sido informado, clique no botão e selecione a pasta no seu computador. Os arquivos contidos na pasta serão exibidos.

Os arquivos de retorno possuem o formato .ret ou .txt, dependendo do banco.

Selecione o arquivo que deseja importar [1], clique em CONFIRMA [2] e em SIM [3] para confirmar a importação do arquivo de retorno. O processo de importação irá iniciar.

Assim que finalizar, será exibido o relatório das duplicatas geradas para visualização. Clique para imprimir ou fechar o relatório conforme necessário.

Para finalizar, clique em OK na mensagem ”Arquivo de retorno importado com sucesso!”

Guia Visual 6. Arquivo de retorno importado com sucesso

O formato do arquivo é alterado para .old, caso a importação do arquivo de retorno tenha sido bem-sucedida.

O ERP Autcom processa esse arquivo, confirmando os boletos válidos. Os boletos inválidos são identificados e relatados. Esses boletos inválidos devem ser corrigidos, gerados novamente no ERP Autcom e reenviados ao banco para validação.

Para visualizar o relatório de arquivo retorno, clique aqui e acesse a documentação.

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Importar arquivo de retorno – Contas a Receber

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