O que é
A partir da tela Apuração do Orçado x Realizado (Budget), localizada no menu Relatórios, é possível gerar um relatório detalhado que compara os valores orçados com os realizados. Essa funcionalidade permite uma análise precisa do desempenho financeiro, facilitando a identificação de desvios e auxiliando na tomada de decisões estratégicas para o planejamento e gestão da empresa.
Nesta atividade, será exibido o passo a passo detalhado de como gerar esse relatório no ERP Autcom.
Caminho para acessar
Para gerar o relatório de budget, no menu localizado na parte superior do sistema, clique em Relatórios [1], submenu Relatórios de Informações Bancárias/Contábeis [2], opção Apuração do Orçado x Realizado (Budget) [3]:
Caminho de acesso: Relatórios/Relatórios de Informações Bancárias/Contábeis/Apuração do Orçado x Realizado (Budget) – frmPedeDadosRelatorio
Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:
Caminho de acesso: Relatórios/Relatórios de Informações Bancárias/Contábeis/Apuração do Orçado x Realizado (Budget) – frmPedeDadosRelatorio
Precisa configurar
Direito de Acesso
Para execução dessa atividade, é necessário liberar o seguinte direito de acesso no ERP Autcom:
- Relatórios > Relatórios > Relatórios de Informações Bancárias/Contábeis/Apuração do Orçado x Realizado (Budget).
Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).
Como fazer
Para gerar o relatório de budget, no menu localizado na parte superior do sistema, clique em Relatórios [1], submenu Relatórios de Informações Bancárias/Contábeis [2], opção Apuração do Orçado x Realizado (Budget) [3]:
Na tela Apuração do Orçado x Realizado (Budget), preencha os seguintes campos para gerar o relatório:
[1] Período: Defina a data inicial e a data final para filtrar os dados do relatório no período desejado.
[2] Empresa: Informe a empresa e especifique o Tipo (Origem ou Faturamento).
[3] Juros Recebido / Desconto Concedido: Informe a empresa da baixa dos juros ou descontos aplicados.
[4] Origem: Escolha a origem das informações financeiras (Contas a pagar ou Movimentação bancária).
[5] Plano de Contas: Determine o plano de contas referente às despesas.
[6] Composição do Preço de Custo: Escolha os elementos que irão compor o preço de custo no relatório.
[7] Destino: Selecione o formato para visualizar o relatório (Vídeo [exibição em tela], Impressora [realizar a impressão], PDF e CSV).
Após preencher os campos, clique em IMPRIMIR para visualizar as informações desejadas.
O relatório será exibido, apresentando as seguintes informações:
- [1] Receitas: Apresenta os dados das receitas da empresa, incluindo o valor orçado, realizado, vendas e a relação entre o realizado e o orçado.
- [2] Despesas: Exibe as informações sobre as despesas da empresa, incluindo o valor orçado, realizado, vendas e a relação entre o realizado e o orçado.
- [3] Resultado: Apresenta a comparação entre o valor orçado e o realizado, calculado como receita líquida menos o total geral das despesas. O resultado é dividido em:
- Resultado Operacional.
- Margem Operacional (%): Indica a porcentagem do orçamento que foi efetivamente realizado.
Se o resultado for negativo, significa que os gastos superaram o orçamento. Caso seja positivo, indica que os valores realizados estão dentro do previsto.
Com a comparação entre o valor orçado e o realizado, é possível identificar desvios no planejamento financeiro, entender quais áreas precisam de ajustes e adotar medidas corretivas para manter a sustentabilidade do negócio.
Ter essas informações bem estruturadas em um relatório facilita a transparência, melhora a comunicação entre os gestores e contribui para uma administração mais eficiente e estratégica.