O que é
Na rotina de Contas a Receber, é possível realizar diversas ações, como a manutenção de registros existentes, inclusão de novas contas a receber e consulta de contas já baixadas, com foco no acompanhamento detalhado das informações de baixa.
A manutenção dos lançamentos pode ser realizada de duas maneiras: de forma individual, para ajustes específicos, ou em massa, quando necessário gerenciar múltiplos registros simultaneamente. Nesta documentação, detalharemos o processo de manutenção individual de contas a receber.
Para saber mais sobre a alteração em massa, consulte a atividade Realizar alteração em massa em contas a receber.
Caminho para acessar
Para fazer a manutenção de contas a receber, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema clique na opção Financeiro [1], submenu Contas a Receber [2], opção Manutenção de Contas a Receber [3]:
Caminho de acesso: Financeiro/Contas a Receber/Manutenção de Contas a Receber – frmCadCtaReceber
Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:
Caminho de acesso: Principal/Controle Financeiro/Contas a Receber/Manutenção de Contas a Receber – frmCadCtaReceber
Precisa configurar
Direito de Acesso
Para execução dessa atividade, é necessário liberar os seguintes direitos de acesso:
DIREITO DE ACESSO (AUTCOM)
- Principal > Controle Financeiro > Contas a Receber > Manutenção de Contas a Receber.
Avalie os direitos abaixo e libere-os para o operador, se necessário:
- Direito de Acesso > Contas a Receber > Permitir alterar o valor da duplicata
- Direito de Acesso > Contas a Receber > Permitir alterar data de vencimento da duplicata
- Direito de Acesso > Contas a Receber > Permitir alterar desconto
- Direito de Acesso > Contas a Receber > Permitir alterar duplicata enviada ao banco
- Direito de Acesso > Contas a Receber > Permitir alterar juros
Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).
Configurações
Para execução dessa atividade, defina as configurações abaixo conforme as orientações e a necessidade da empresa:
| Código | Descrição | Opção |
| CFG_SEXCTR | Senha para Exclusão de Duplicata – Contas a receber | Informe uma senha para ser usada na exclusão de uma conta a receber, quando o sistema estiver configurado para utilizar senha de liberação fixa.
CFG_SENFVU – Tipo de Senha para faturamento = Fixa |
| CFG_CTRCAD | Deixar alterar a data de cadastro na manutenção? | Selecione Sim para permitir a alteração da data de cadastro de uma conta a receber ou Não para não permitir.
Quando selecionado Não, o campo Data Cadastro ficará desabilitado. Quando selecionado Sim, deve ser definida ainda uma senha na configuração CFG_CTRSDC. |
| CFG_CTRSDC | Deixar alterar a data de cadastro? – Senha | Informe uma senha para ser usada na alteração da data de cadastro de uma conta a receber. |
| CFG_CTRSDV | Deixar alterar a data de vencimento – Senha | Informe uma senha para ser usada na alteração da data de vencimento de uma conta a receber. |
| CFG_CTRPOR | Deixar alterar o portador na manutenção? | Selecione Sim para permitir a alteração do portador de uma conta a receber ou Não para não permitir. |
| CFG_CTRSFO | Deixar alterar o portador na manutenção? – Senha | Se a configuração CFG_CTRPOR = Sim, você pode Informar uma senha para alterar o portador de uma conta a receber. Se não informar uma senha, a alteração ainda poderá ser realizada. |
| CFG_CTRVAL | Deixar alterar o valor da duplicata na manutenção? | Selecione Sim para permitir a alteração do valor de uma conta a receber ou Não para não permitir. |
| CFG_CTRSVD | Deixar alterar o valor da duplicata? – Senha | Se a configuração CFG_CTRVAL = Sim, você pode Informar uma senha para alterar o valor de uma conta a receber. Se não informar uma senha, a alteração ainda poderá ser realizada. |
| CFG_MOV_CC | Na Manutenção do Contas a Receber, ao incluir CC manualmente, proceder da seguinte forma quanto à geração da movimentação bancária | Essa configuração determina como o sistema deve proceder em relação à geração da movimentação bancária ao incluir um crédito para cliente (CC) manualmente na manutenção do Contas a Receber. As opções disponíveis são:
|
| CFG_CTRINF | Permitir data de cadastro de duplicata de contas a receber inferior a data atual? | Quando selecionado Sim, será permitido lançar o contas a receber com data inferior a data de lançamento
Quando selecionado Não, não será permitido lançar contas a receber com data retroativa. |
| CFG_CRELIB | Quando gerar crédito no contas a receber para o cliente, proveniente de lançamento de crédito direto ou por recebimento a maior, solicitar senha de liberação? | Quando selecionado Sim, o sistema exibirá uma mensagem solicitando a senha de liberação antes de registrar o crédito.
Quando selecionado Não, o crédito será registrado diretamente, sem restrições. |
| CFG_OBRPOR | Tornar obrigatório o campo Portador na manutenção do Contas a Receber? | Quando selecionado Sim, ao lançar o contas a receber, será obrigatório preencher o campo Portador.
Quando selecionado Não, ao lançar o contas a receber, não será obrigatório preencher o campo Portador. |
Como fazer
Para fazer a manutenção de contas a receber, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema clique na opção Financeiro [1], submenu Contas a Receber [2], opção Manutenção de Contas a Receber [3]:
A tela de Manutenção de Contas a Receber é organizada entre as informações da conta a receber [1], Dados do Boleto [2], Controle de Remessa Bancária [3] e as informações da baixa da conta [4], conforme mostra o Guia Visual abaixo:
Agora que sabemos do que se trata cada seção da Manutenção de Contas a Receber, podemos descrever as operações possíveis para os registros.
Operações
Pesquisar registro
Para pesquisar uma conta, clique no botão PESQUISAR [1], selecione entre as opções TODOS, BAIXADOS e ABERTOS [2], e, na tela de consulta, utilize os filtros para pesquisar e selecionar [3] um registro:
Alterar registro
Após pesquisar o registro, clique no botão ALTERAR [1], para habilitar os campos para edição. Realize as alterações necessárias e clique no botão GRAVAR [2] para salvar o cadastro:
Excluir registro
Após pesquisar o registro, clique no botão EXCLUIR [1]. Se a configuração CFG_SEXCTR estiver definida como Sim, será necessário inserir a senha. Digite a senha [2] e clique em CONFIRMA [3]. Na mensagem que aparecerá em seguida, clique em SIM [4] para concluir a exclusão.
Anexar arquivos
Após pesquisar o registro, clique no botão ARQUIVOS ANEXOS [1]. Na tela seguinte, clique no botão IMPORTAR [2], localize e selecione [3] o arquivo no seu computador. O arquivo ficará disponível para utilização.
- É possível anexar mais de um arquivo por vez, basta pressionar CTRL no teclado enquanto seleciona os arquivos.
- Para visualizar o conteúdo do arquivo anexado, dê dois cliques sobre o arquivo.
- Para excluir um arquivo anexo, selecione-o na lista e pressione delete no teclado.
Anexo 1 – Utilizar o comando / para pesquisar e selecionar um registro
Para pesquisar o cadastro relacionado a um campo específico, acesse esse campo e pressione a tecla / [1] no teclado. Isso abrirá a tela de consulta, onde você pode usar os filtros disponíveis para encontrar o registro desejado. Você pode aplicar quantos filtros forem necessários.
Depois de digitar o(s) termo(s) de busca, pressione Enter [2]. Selecione o registro desejado [3] e confirme a seleção clicando em CONFIRMAR [4]. O campo será preenchido automaticamente com o registro selecionado [5]. Veja um exemplo de utilização no Guia Visual abaixo:
