O que é

No ERP Autcom, no menu Financeiro, você pode acessar a Geração de Layout bancário, onde é possível cadastrar as carteiras de cobrança dos bancos, passo essencial para utilizar a funcionalidade de boletos. Para bancos que operam na modalidade arquivo texto, você pode gerar duplicatas, exportar arquivos de remessa, importar arquivos de retorno e atualizar/baixar as duplicatas.

Para realizar essas atividades, o primeiro passo é configurar a carteira. Esse procedimento é feito pela Citel, usando as informações do checklist preenchido pelo cliente e que contém os dados do cadastro da empresa no banco com o qual ela opera. Esse checklist pode ser conferido clicando aqui.

Para facilitar a troca de informações entre clientes e bancos de forma padronizada e automatizada, o ERP Autcom utiliza o CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária), permitindo envios online com informações padronizadas, como nome da empresa, nome do cliente, CNPJ, CPF, instituição financeira, valor do documento, entre outros dados, em colunas específicas para cada banco.

O CNAB possui dois layouts para intercâmbio de informações entre o sistema do banco e da empresa: CNAB 400 e CNAB 240, com cada banco adotando um layout específico. O CNAB 400 tem menos informações, limitado a 400 posições, e trabalha com carteiras de cobrança simples e garantidas, excluindo serviços de banco correspondente. É utilizado principalmente para postagem de títulos pelos correios e serviços de protesto, sendo mais rápido e simples que o CNAB 240. O CNAB 240 possui 4 segmentos de 240 posições, permitindo mais títulos no mesmo arquivo. Além de tudo que o CNAB 400 oferece, o CNAB 240 inclui serviços de banco correspondente, agendamento de pagamento de títulos e pagamentos de contas.

Nesta atividade, será apresentado o passo a passo para cadastrar a carteira para o CNAB 400 do Itaú, na modalidade arquivo texto. Nessa modalidade, a empresa é responsável por enviar o arquivo de remessa para o banco. Se desejar acessar a documentação da modalidade online, clique aqui e consulte o documento.

Caminho para acessar

No menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique no menu Financeiro [1], submenu Geração de Layout Bancário [2], opção Contas a Receber [3]. Acesse a pasta Bancos – Arquivo Texto [4], em seguida, clique em 341 – Itáu [400p] [5] e, por último, clique em A – Configuração [6]:

Caminho de acesso: Financeiro/Geração de Layout Bancário/Contas a Receber/Bancos – Arquivo Texto/341 – Itáu [400p]/A-Configuração  – frmConfigItau

Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:

Caminho de acesso: Principal/Controle Financeiro/Geração de Layout Bancário/Contas a Receber/Bancos – Arquivo Texto/341 – Itáu [400p]/A-Configuração  – frmConfigItau

Precisa configurar

Direito de Acesso

Esta atividade é executada pela Citel, que possui as permissões necessárias para realizar o procedimento corretamente.

Configurações

Para execução dessa atividade a configuração abaixo deve ser definida como segue:

Sugere-se criar uma pasta específica para o banco em questão dentro do diretório do ERP Autcom, para armazenamento de arquivos de remessa e retorno.

É essencial que o campo Prox. Nosso Número esteja configurado corretamente no cadastro do banco. Junto com a configuração da carteira, isso garante a correta impressão dos boletos.

Como fazer

No menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique no menu Financeiro [1], submenu Geração de Layout Bancário [2], opção Contas a Receber [3]. Acesse a pasta Bancos – Arquivo Texto [4], em seguida, clique em 341 – Itáu [400p] [5] e, por último, clique em A – Configuração [6]:

Guia Visual 2. Caminho de acesso

Observe que existe a possibilidade de configurar até cinco carteiras. Se mais de uma carteira for cadastrada, o sistema solicitará a escolha da carteira nas rotinas pertinentes.

A tela de Configurações do banco selecionado será exibida, para ser preenchida com as informações da empresa. Clique em ALTERAR para habilitar os campos para o preenchimento das informações da carteira da empresa no banco.

Há três abas para serem preenchidas com informações para garantir a correta geração dos boletos: Dados Gerais, Complemento e Encargos Bancários.

Veja abaixo as informações que são solicitadas em cada aba.

Dados Gerais

Na aba Dados Gerais, para facilitar a explicação, dividimos em três blocos:

1. Informações básicas;
2. Informações da operação;
3. Parâmetros.

A seguir, detalharemos cada bloco e seus respectivos campos.

1 – Informações básicas:

• Último Núm. Seq. Arq. Remessa: Último número sequencial da remessa efetuada pelo cliente. O Sistema não controla tal numeração, admitindo quebra na sequência e repetição de número já processado. Pode ser utilizado pelo cliente para seu próprio controle;
• Utilizar Seq. de outra Carteira: Caso deseje utilizar o sequencial de outra carteira, marque o campo e o informe o campo Carteira Seq. que ficará habilitado;
• Código da Agência (sem dígito): Informe o código da Agência;
• Conta Corrente/Dígito: Informe o número e o dígito da conta-corrente;

• Identificação no Banco (Contrato): Exibe o número do contrato;
• Código da Carteira: Exibe o código da carteira;
• Número da Carteira: Selecione a carteira que será utilizada:
  • 104 – ESCRITURAL ELETRÔNICA – CARNÊ;
  • 108 – DIRETA ELETRÔNICA EMISSÃO INTEGRAL – CARNÊ;
  • 109 – DIRETA ELETRÔNICA SEM EMISSÃO – SIMPLES;
  • 112 – ESCRITURAL ELETRÔNICA – SIMPLES;
  • 115 – ESCRITURAL ELETRÔNICA – SIMPLES – FAIXA NOSSO NÚMERO LIVRE;
  • 121 – DIRETA ELETRÔNICA EMISSÃO PARCIAL – SIMPLES;
  • 147 – ESCRITURAL ELETRÔNICA – DÓLAR;
  • 150 – DIRETA ELETRÔNICA SEM EMISSÃO – DÓLAR;
  • 180 – DIRETA ELETRÔNICA EMISSÃO INTEGRAL – SIMPLES;
  • 188 – ESCRITURAL ELETRÔNICA – COBRANÇA INTELIGENTE (B2B;
  • 191 – DUPLICATAS – TRANSFERÊNCIA DE DESCONTO.
• Portador de Baixa: Informe o portador da baixa, cadastrado previamente. Clique aqui e consulte a documentação;
• Conta Baixa: Informe a conta da baixa;
• Portador de Duplicatas Descontadas: Ao realizar o desconto das duplicatas, essa será transferida para o portador selecionado nesse campo, até que seja realizada sua baixa;
• Utilizar Portador de Dupl. Descontada no Portador de Baixa: Informe Sim (S) ou Não (N);
• Código da Instrução 1 e Código da Instrução 2: Selecione o código da instrução codificada;
• Instrução personalizada por cliente: Selecione o código da instrução codificada;
• Observação 1/2/3/4/5: Permite adicionar informações extras sobre aquele documento;
  • Negrito: Marque este campo se desejar que o texto impresso no boleto esteja em negrito.

2 – Informações da operação:

• Qtd. dias para Protesto/Devolução/Negativação: Informe o número de dias corridos para protesto/devolução/negativação;
• Quantidade de Dias para Crédito: Informe a quantidade de dias do intervalo enre a efetuação do pagamento e o crédito na conta corrente;
• Quantidade de Dias para Mora: Informe o número de dias corridos para mora;
• Percentual de Multa: Informe o percentual da multa que será cobrada e o tipo, podendo ser:
  • Padrão: o valor da multa e da mora serão calculados sobre o valor do boleto;
  • Valor fixo: a multa será o valor do campo Valor Fixo da Multa e o valor da mora será calculdado sobre o valor do boleto;
  • Percentual de multa: o valor da multa e da mora do boleto serão impressos com os percentuais cadastrados.
• Path para Arquivos de Remessa: Este campo indica o local onde os arquivos de remessa serão armazenados. Clique no botão e selecione a pasta no seu computador;
• Path para Arquivos de Retorno:  Este campo indica o local onde os arquivos de retorno serão armazenados. Clique no botão e selecione a pasta no seu computador;
• Empresa para Informações do Boleto: Informe o nome da empresa que será exibido na impressão do boleto;

• Informação Adicional: Informe este campo caso tenha alguma informação adicional.

3 – Parâmetros:

• Imprime Protocolo de Aceite: Aceite é o código adotado pela FEBRABAN para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador). Informe Sim (S) ou Não (N);
• Resp. por Emissão de Boletos: Informe se a empresa (E) ou o banco (B) será responsável pela emissão do boleto;
• Considerar código de liquidação: Informe Sim (S) ou Não (N);
• Exp. CNPJ do Cedente: Informe Sim (S) ou Não (N);
• Tipo de dias para protesto: Selecione Úteis ou Corridos;
• Código do Flash: Código fornecido pelo banco ara envio de mensagens na remessa quando utilizada a instrução 93 ou 94;
• Enviar Núm. Dupl. Agrupadas: Enviar número de duplicatas agrupadas. Configuração válida apenas para insruções 93 ou 94;
• Data de compensação das taxas: Selecione Atual ou Compensação;
• Considerar data de vencimento do arquivo retorno: Informe Sim (S) ou Não (N);
•  Tratar ocorrência 47 como antecipação: Informe Sim (S) ou Não (N);
• Enviar ne remessa caracteres especiais: Informe Sim (S) ou Não (N).

Complemento

Na aba Complemento, informe:

• Portador de Remessa: Nome do portador que irá reunir a remessa da empresa em questão;
• Enviar Sacador/Avalista?: Informe Sim (S) ou Não (N);
• Atualizar Desp. Cobrança para ocorrências 09 e 35: Informe Sim (S) ou Não (N);
• Enviar na remesaa caracteres especiais: Informe Sim (S) ou Não (N);
• Dados do Beneficiário: Informe nome, endereço e CNPJ do beneficiário;
• Instrução: Informe a instrução que será utilizada para Pessoa física e Pessoa jurídica, bem como os dias de protesto.

Encargos Bancários

Na aba Encargos Bancários, informe:

• Dados para lançamento da tarifa bancária – Liquidação:
  • Valor da Tarifa;
  • Portador;
  • Plano de Conta Tarifa;
  • Fornecedor;
• Dados para lançamento de tarifas bancárias – Auxiliares: clique em +ADICIONAR, informe os campos e clique em CONFIRMA.

Após preencher os campos das abas conforme a necessidade da empresa, clique em GRAVAR.

Após preencher todas as informações da conta nas configurações da carteira, é necessário gerar algumas amostras de teste de boletos em PDF no ERP Autcom. Em seguida, deve-se gerar a remessa teste. A quantidade de boletos e remessas para teste dependerá do banco em homologação. Por exemplo, para o Itaú, é necessário gerar um boleto teste e uma remessa teste. Para consultar a documentação sobre como gerar o boleto teste, clique aqui. E para consultar a documentação sobre como gerar a remessa teste, clique aqui.

Se você deseja modificar a configuração da carteira, acesse a documentação Alterar configurações da carteira.