O que é
A atividade Cancelar Repasse de Cheque Recebido permite desfazer um repasse de cheque previamente realizado no ERP Autcom. Essa funcionalidade é utilizada quando é necessário corrigir informações ou ajustar transações financeiras que envolveram cheques repassados a fornecedores, mas que ainda não foram compensados.
Ao realizar o cancelamento, o sistema desfaz a associação do cheque com o fornecedor e retorna o cheque ao status anterior, permitindo sua reutilização ou nova destinação. Além disso, o sistema atualiza automaticamente os registros financeiros, assegurando que os dados do controle de cheques e contas a pagar permaneçam consistentes.
Caminho para acessar
Para cancelar o repasse de um cheque, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema clique na opção Financeiro [1], submenu Controle de Cheques Recebidos [2], opção Cancelamento de Repasse [3]:
Caminho de acesso: Financeiro/Controle de Cheques Recebidos/Cancelamento de Repasse – frmBaixaCanRepasse
Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:
Caminho de acesso: Principal/Controle Financeiro/Controle de Cheques Recebidos/Cancelamento de Repasse – frmBaixaCanRepasse
Precisa configurar
Direito de Acesso
Para execução dessa atividade, é necessário liberar os seguintes direitos de acesso:
- Principal > Controle Financeiro > Controle de Cheques Recebidos > Cancelamento de Repasse
Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).
Como fazer
Para cancelar o repasse de um cheque, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema clique na opção Financeiro [1], submenu Controle de Cheques Recebidos [2], opção Cancelamento de Repasse [3]:
Para cancelar o repasse de cheques, o primeiro passo é pesquisar os cheques disponíveis para cancelamento. Comece informando o período, conforme sua necessidade, preenchendo as datas nos campos correspondentes.
Em seguida, preencha o campo Portador de Movimento Bancário. Esse portador será utilizado caso o portador do cheque esteja em branco e é um campo obrigatório. Digite o código do portador ou pressione / para pesquisar e selecionar o portador desejado:
Depois, filtre a empresa que realizou o repasse. No campo Empresa [1], digite o código da empresa ou pressione / para pesquisar e selecionar a empresa desejada. Com todos os filtros definidos, clique no botão CARREGAR CHEQUES [2] para exibir os registros disponíveis.
O sistema exibirá o cheque que atende aos critérios utilizados nos filtros, além de listar todos os cheques que fazem parte do mesmo sequencial de repasse. Para selecionar os cheques:
- Clique em um cheque com o mouse [1] e pressione enter [2] para marcá-lo ou desmarcá-lo.
- Utilize os botões auxiliares [F7] MARCAR TODOS [3] ou [F8] DESMARCAR TODOS [4] para gerenciar a seleção.
Após selecionar os cheques desejados, clique no botão [F10] CONFIRMA [1]. Na mensagem de confirmação, clique em SIM [2]. Aguarde o processamento e clique em OK [3] no aviso final.
Ao concluir o cancelamento, o sistema desfaz a associação do cheque com as informações do repasse. O cheque será retornado à situação de “EM ABERTO”, permitindo que ele seja reutilizado ou ajustado conforme necessário.
Conforme indicado na mensagem final do procedimento, é importante verificar se algum título foi baixado utilizando o valor do cheque repassado. Caso isso tenha ocorrido, será necessário estornar o título para evitar que o portador de repasse fique com saldo negativo.
Em outras palavras, se você usou o valor do cheque repassado para realizar a baixa de uma conta a pagar do fornecedor, será necessário realizar o estorno manual dessa conta a pagar, caso o pagamento não tenha sido realizado de outra forma. Isso garantirá que os registros financeiros permaneçam consistentes.
Para mais informações sobre como realizar o estorno de contas a pagar, consulte a atividade Estornar duplicata de contas a pagar.