O que é
Através do Relatório de Duplicatas para Remessa é possível conferir se a duplicata está correta antes de proceder com a geração do arquivo remessa.
Nesta atividade será apresentado o passo a passo para a geração do relatório.
Caminho para acessar
No menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique no menu Financeiro [1], submenu Geração de Layout Bancário [2], opção Contas a Receber [3]. Acesse a pasta Bancos – Arquivo Texto [4], em seguida, clique no banco utilizado pela empresa [5] e, por último, clique em C – Relatório de Duplicatas para Remessa [6]:
Caminho de acesso: Financeiro/Geração de Layout Bancário/Contas a Receber/Bancos – Arquivo Texto/Banco/C – Relatório de Duplicatas para Remessa – frmRelRelDuplicatas
Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:
Caminho de acesso: Principal/Controle Financeiro/Geração de Layout Bancário/Contas a Receber/Bancos – Arquivo Texto/Banco/C – Relatório de Duplicatas para Remessa
Precisa configurar
Direito de Acesso
Para execução dessa atividade, é necessário liberar o seguinte direito de acesso no ERP Autcom:
- Principal > Controle Financeiro > Geração de Layout bancário.
- Principal > Manutenção de Cadastros > Segurança > Direitos de Acesso (AUTBAN) > Geração de Layout bancário > Contas a Receber > Bancos – Arquivo Texto/Banco > C – Relatório de Duplicatas para Remessa.
Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).
Configurações
Para execução dessa atividade a configuração abaixo deve ser definida como segue:
| Código | Descrição | Opção |
| CFG_USAATB | Utilizar Layout bancário (AUTBAN)? | Selecione Sim. |
É necessário ter gerado a duplicata. Clique aqui e acesse a documentação.
Como fazer
No menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique no menu Financeiro [1], submenu Geração de Layout Bancário [2], opção Contas a Receber [3]. Acesse a pasta Bancos – Arquivo Texto [4], em seguida, clique no banco utilizado pela empresa [5] e, por último, clique em C – Relatório de Duplicatas para Remessa [6]:
A tela Relação de Duplicatas, referente ao banco utilizado, será exibida. Informe os seguintes dados:
- [1] Cliente: Nome do cliente cujas duplicatas você deseja visualizar.
- [2] Empresa: Nome da empresa cujas duplicatas você deseja visualizar.
- [3] Quebrar por Empresa: Caso tenha informado ”TODOS” no campo Empresa, marque essa opção para segmentar o relatório por empresa.
- [4] Ordenar por: Escolha se deseja ordenar o relatório por número da duplicata ou nome do cliente.
Clique em IMPRIMIR [5].
O Relatório de Duplicatas para Remessa será exibido, trazendo os dados informados e demais informações sobre as duplicatas, sendo possível conferir se a duplicata está correta antes de proceder com a geração do arquivo remessa.
Para salvar, clique em GUARDAR [1], selecione a opção FICHEIRO PDF [2], configure conforme a necessidade [3] e clique em OK [4]. Na tela que será exibida, escolha o local onde o relatório será salvo [5] e clique em SAVE (SALVAR) [6]. Assim, o relatório estará disponível para consultas futuras.
