O que é

A duplicata é um título de crédito que representa uma venda a prazo, emitido pelo vendedor e entregue ao comprador como comprovante de uma dívida a ser paga. Com a duplicata, o vendedor garante o recebimento do valor da venda.

Nesta atividade será apresentado o passo a passo para a geração da duplicata.

Caminho para acessar

No menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique no menu Financeiro [1], submenu Geração de Layout Bancário [2], opção Contas a Receber [3]. Acesse a pasta Bancos – Arquivo Texto [4], em seguida, clique no banco utilizado pela empresa [5] e, por último, clique em B – Geração de Duplicatas [6]:

Caminho de acesso: Financeiro/Geração de Layout Bancário/Contas a Receber/Bancos – Arquivo Texto/Banco/B – Geração de Duplicatas – frmGerDup

Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:

Caminho de acesso: Principal/Controle Financeiro/Geração de Layout Bancário/Contas a Receber/Bancos – Arquivo Texto/Banco/B – Geração de Duplicatas – frmGerDup

Precisa configurar

Direito de Acesso

Para execução dessa atividade, é necessário liberar os seguintes direitos de acesso no ERP Autcom:

• Principal > Controle Financeiro > Geração de Layout bancário.
• Principal > Manutenção de Cadastros > Segurança > Direitos de Acesso (AUTBAN) > Geração de Layout bancário > Contas a Receber > Bancos – Arquivo Texto/Banco > B – Geração de Duplicatas.

Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).

Configurações

Para execução dessa atividade a configuração abaixo deve ser definida como segue:

É necessário ter gerado o boleto. Clique aqui e consulte a documentação.

Como fazer

No menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique no menu Financeiro [1], submenu Geração de Layout Bancário [2], opção Contas a Receber [3]. Acesse a pasta Bancos – Arquivo Texto [4], em seguida, clique no banco utilizado pela empresa [5] e, por último, clique em B – Geração de Duplicatas [6]:

A tela Geração de Duplicatas, referente ao banco utilizado, será exibida.

Os campos desta tela funcionam como filtros, permitindo que o sistema liste apenas as duplicatas de interesse do usuário. Informe os dados necessários conforme a necessidade:

• Data Inicial/Final;
• Período Referente: Selecione Data de Cadastro ou Data de Vencimento;
• Remessa: Selecione Inclusão, Alteração ou Baixa;
• Boletos: Selecione Impressos, Não Impressos ou Todos;
• Juros: Informe a porcentagem de juros ao dia, por atraso;
• Portador: Informe o portador;
• Empresa: Informe a empresa;
• Faixa de Cep: Informe o Cep inicial e final;

Clique no botão GERAR.

As duplicatas serão exibidas, conforme os campos informados. Selecione os documentos que deseja enviar no arquivo de remessa [1] e clique no botão CONFIRMA [2].

Indique o portador de envio e clique em CONFIRMA.

Clique em OK para confirmar a geração.

Nesse momento, o arquivo ainda não foi efetivamente gerado, apenas preparado. Na etapa seguinte, em C – Relatório de Duplicatas para Remessa, é possível conferir se o arquivo está correto antes de proceder com a geração do arquivo. Clique aqui e consulte a documentação.