O que é
A atividade Utilizar pagamento antecipado de fornecedor mostra como aplicar um saldo já pago a um fornecedor para abater valores em novas compras de mercadorias ou serviços. Esse pagamento pode ser utilizado em diferentes rotinas do sistema, como Entrada de Mercadorias, Entrada Automatizada de Material de Consumo e Lançamento no Livro Fiscal.
Durante essas rotinas, o sistema verifica automaticamente se há pagamentos antecipados para o fornecedor. Se houver, ele avisa o operador e pergunta se deseja utilizá-los. Ao confirmar, o valor é abatido da nova transação, garantindo o uso correto do crédito disponível.
Se o pagamento antecipado não for usado no momento do lançamento, ainda é possível aplicá-lo depois por meio da rotina de Consolidação de Adiantamento de Valores, que permite associar manualmente o crédito a uma compra específica.
Nesta atividade, você verá como usar o pagamento antecipado em cada uma dessas rotinas.
Caminho para acessar
Nesta atividade, vamos mostrar como o sistema disponibiliza o pagamento antecipado de fornecedor para uso nas seguintes rotinas: Entrada de Mercadorias, Entrada Automatizada de Material de Consumo e Lançamento no Livro Fiscal.
Siga o fluxo que você já utiliza normalmente em cada uma dessas rotinas — o objetivo aqui é apenas demonstrar como o pagamento antecipado é aplicado durante o processo.
Precisa configurar
Aqui, trataremos apenas dos direitos de acesso e configurações relacionados ao uso do pagamento antecipado de fornecedor.
As configurações específicas de cada rotina onde o pagamento pode ser utilizado não serão detalhadas, pois partimos do princípio de que esses pontos já estão devidamente ajustados. O foco da atividade é mostrar como utilizar o pagamento antecipado, e não configurar as rotinas individualmente.
Direito de Acesso
Para execução dessa atividade, é necessário liberar os seguintes direitos de acesso:
Entrada de Mercadorias
- Direitos de Acesso > Entrada de Mercadorias > Utilização de pagamento antecipado de outro fornecedor do mesmo grupo de CNPJ
Para Entrada Automatizada de Uso e Consumo e Lançamento no Livro Fiscal não há direitos específicos para pagamento antecipado de fornecedor.
Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).
Configurações
Para execução dessa atividade, defina as configurações abaixo conforme as orientações e a necessidade da empresa:
| Código | Descrição | Opção |
| CFG_REGANT | Regra para utilizar pagamento antecipado na entrada de mercadoria | 1) Permitir utilizar somente pagamentos da empresa logada 2) Permitir utilizar pagamentos de todas as empresas 3) Permitir utilizar pagamentos de todas as empresas do mesmgo grupo de CNPJ |
| CFG_FORGNN | Fornecedores genéricos para utilização de pagamento antecipado em outros fornecedores | Essa configuração permite a utilização de pagamentos antecipados vinculados a fornecedores genéricos em situações onde o fornecedor real da compra ainda não foi identificado.
Com essa configuração ativa, o mecanismo de utilização de pagamento antecipado passa a exibir não apenas os pagamentos vinculados a fornecedores da mesma raiz de CNPJ, mas também os pagamentos registrados para os fornecedores genéricos. No momento da efetivação do pagamento antecipado, o sistema permite o ajuste do fornecedor da duplicata para refletir o verdadeiro emissor da nota fiscal, garantindo a correta associação do pagamento à transação. Selecione os fornecedores que serão considerados como genéricos pelo sistema. Essa funcionalidade é útil em compras via e-commerce, onde o pagamento é feito antes da emissão da nota fiscal. Nesses casos, o sistema registra o valor em um fornecedor genérico (como o marketplace). Quando a mercadoria chega e o fornecedor real é identificado, o pagamento antecipado pode ser utilizado corretamente.
Essa funcionalidade está ativa para uso nas rotinas de Entrada de Mercadorias e Consolidação de adiantamneto de valores. |
Como fazer
Nesta atividade, vamos mostrar como o sistema disponibiliza o pagamento antecipado de fornecedor para uso nas seguintes rotinas: Entrada de Mercadorias, Entrada Automatizada de Material de Consumo e Lançamento no Livro Fiscal.
Siga o fluxo que você já utiliza normalmente em cada uma dessas rotinas — o objetivo aqui é apenas demonstrar como o pagamento antecipado é aplicado durante o processo.
Clique na opção correspondente:
Realize a entrada de mercadoria normalmente. Na etapa de preenchimento dos Dados Fiscais [1], caso exista um pagamento antecipado para o fornecedor, o sistema exibirá um aviso [2] na tela. Para utilizá-lo, marque a opção Utilizar Pagamento Antecipado [3] e clique no botão 
[4]. A lista de pagamentos antecipados disponíveis será exibida:
Selecione os registros desejados com o mouse [1] e pressione a tecla Espaço [2] no teclado para marcá-los. Depois, clique em [F10] CONFIRMA [3] para concluir a seleção. O sistema retornará à tela anterior, e você poderá finalizar a entrada da mercadoria normalmente.
Realize a entrada automatizada de material de consumo normalmente. Na etapa de preenchimento da aba de Contas a Pagar [1], caso exista um pagamento antecipado para o fornecedor, o sistema exibirá um aviso [2] na tela. Para utilizá-lo, marque a opção Utilizar Pagamento Antecipado [3] e clique no botão [4]. A lista de pagamentos antecipados disponíveis será exibida:
Selecione os registros desejados com o mouse [1] e pressione a tecla Espaço [2] no teclado para marcá-los. Depois, clique em [F10] CONFIRMA [3] para concluir a seleção. O sistema retornará à tela anterior, e você poderá finalizar a entrada do material normalmente.
Faça o lançamento da nota fiscal normalmente e clique em GRAVAR [1]. Quando a mensagem sobre a gravação de contas a pagar for exibida, selecione SIM [2] (opção obrigatória). Se houver um pagamento antecipado disponível para o fornecedor, o sistema mostrará um aviso [3] na tela. Para utilizá-lo, clique em SIM [4]. Em seguida, será exibida a lista de pagamentos antecipados disponíveis.
Selecione os registros desejados com o mouse [1] e pressione a tecla Espaço [2] no teclado para marcá-los. Depois, clique em [F10] CONFIRMA [3] para concluir a seleção. Por fim, clique em Ok [4] para finalizar o lançamento.
Ao finalizar o lançamento do documento, o sistema gerará automaticamente um novo contas a pagar, que ficará vinculado ao próprio documento lançado.
Se houver qualquer divergência, entre em contato com a equipe da Citel, que fará os ajustes de forma rápida e segura.
A cada uso do pagamento antecipado, o sistema atualiza o saldo disponível, abatendo o valor utilizado. Quando o saldo for totalmente utilizado, o registro do pagamento antecipado é removido automaticamente da movimentação no contas a pagar.
No novo lançamento — aquele que utilizou, total ou parcialmente, um pagamento antecipado — o botão “Docs Baixa” permite visualizar o histórico da movimentação desse pagamento.
Lembrando que é possível ainda utilizar o pagamento antecipado em um segundo momento, por meio da atividade Consolidar adiantamento de valores.