O que é
O ERP Autcom permite configurar carteiras bancárias para automatizar o pagamento de fornecedores, enviando automaticamente os detalhes dos pagamentos ao banco e processando os retornos para atualizar o módulo de contas a pagar. O Banco do Brasil oferece duas maneiras de realizar esse processo: por meio de arquivos ou via API (online).
Nesta atividade, vamos explicar como importar os pagamentos processados através do arquivo de remessa de duplicatas de contas a pagar que foi previamente enviado via API do Banco do Brasil.
Assim, ao importar o arquivo de retorno, você terá um controle completo sobre todas as duplicatas enviadas para o banco, não apenas sobre os pagamentos realizados.
Caminho para acessar
Para importar os pagamentos de contas a pagar do Banco do Brasil Online, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema clique em Financeiro [1]. No submenu que se abrir, selecione Geração de Layout Bancário [2]. Depois, escolha Contas a Pagar [3]. Em seguida, clique em PAGFOR – Pagamento ao Fornecedor [4]. Vá para Bancos – Online [5] e, selecione 001 – Banco do Brasil [6] e, por fim, selecione G – Importar Pagamentos [7]:
Caminho de acesso: Financeiro/Geração de Layout Bancário/Contas a Pagar/PAGFOR – Pagamento de Fornecedor/Bancos – Online/001 – Banco do Brasil/G – Importar Pagamentos – frmConfigPagFor
Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:
Caminho de acesso: Principal/Controle Financeiro/Geração de Layout Bancário/Contas a Pagar/PAGFOR – Pagamento de Fornecedor/Bancos – Online/001 – Banco do Brasil/G – Importar Pagamentos – frmConfigPagFor
Precisa configurar
Deve ter sido feito a geração e envio da remessa de duplicatas de contas a pagar de acordo com as atividades abaixo:
- Gerar remessa de duplicatas de contas a pagar – BB Online
- Enviar remessa de contas a pagar para o banco – BB Online
Direito de Acesso
Para execução dessa atividade, é necessário liberar os seguintes direitos de acesso:
DIREITO DE ACESSO (AUTCOM)
- Principal > Controle Financeiro > Geração de Layout bancário.
DIREITO DE ACESSO (AUTBAN)
- Principal > Controle Financeiro > Geração de Layout bancário > Contas a Pagar > PAGFOR – Pagamento ao Fornecedor > Bancos – Online > 001 – Banco do Brasil > G – Importar Pagamentos
Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).
Como fazer
Para importar os pagamentos de contas a pagar do Banco do Brasil Online, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema clique em Financeiro [1]. No submenu que se abrir, selecione Geração de Layout Bancário [2]. Depois, escolha Contas a Pagar [3]. Em seguida, clique em PAGFOR – Pagamento ao Fornecedor [4]. Vá para Bancos – Online [5] e, selecione 001 – Banco do Brasil [6] e, por fim, selecione G – Importar Pagamentos [7]:
Primeiramente devemos selecionar a conta bancária que foi configurada para pagamento de fornecedores. Selecione a conta [1] e clique em GRAVAR [2]:
Ao clicar no botão GRAVAR será solicitado o período do pagamento a ser importado. Digite a Data Inicial [1] e Data Final [2]. Clique no botão CONFIRMA [3] e aguarde até que o sistema finalize a importação:
Após a importação, gere um relatório para verificar os resultados. É essencial revisar este relatório antes de atualizar as duplicatas e finalizar a baixa dos pagamentos. Para mais detalhes sobre essas atividades, consulte os links abaixo: