ERP Autcom

4.4.1.3.7.Gerar boleto #

O que é

Após a configuração da carteira do banco utilizado pela empresa, realizada pela Citel, e a geração do boleto teste e da remessa de teste, é possível iniciar a utilização efetiva dos boletos.

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]O objetivo principal deste documento é demonstrar como gerar um boleto utilizando a tela de Impressão de Boletos, acessada por meio das rotinas de Manutenção de Contas a Receber ou Geração Automática. Portanto, os procedimentos dessas rotinas não serão detalhados.[/bs_notification]

Nesta atividade, será exibido o passo a passo para a geração de boletos.

Caminho para acessar

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]É possível gerar o boleto por meio da Geração Automática ou da Manutenção de Contas a Receber. Nesta documentação, será exibido o passo a passo utilizando a Geração Automática. Para gerar o boleto através da Manutenção de Contas a Receber, siga o caminho: Financeiro > Contas a Receber > Manutenção de Contas a Receber.[/bs_notification]

Para gerar o boleto, no menu principal do Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique na opção Financeiro [1], menu Contas a Receber [2], opção Geração Automática [3].

Caminho de acesso: Financeiro/Contas a Receber/Geração Automática – frmGerAutCtaReceber

Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:

Caminho de acesso: Principal/Controle Financeiro/Contas a Receber/Geração Automática– frmGerAutCtaReceber

Precisa configurar

Direito de Acesso

Para execução dessa atividade, é necessário liberar o seguinte direito de acesso no ERP Autcom:

Principal > Controle > Contas a Receber > Geração Automática.

Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).

Configurações

É necessário ter configurado a carteira correspondente ao banco desejado. Para saber mais sobre a carteira do seu banco, acesse Boletos > Configuração.

Para ser possível gerar o boleto, é necessário que na carteira correspondente ao bando utilizado, o campo Resp. Emissão de Boletos esteja configurado como E (empresa).

É necessário que a CFG_NOVLAY (Qual layout do boleto utilizar?) esteja ajustada conforme as necessidades da empresa.

Os juros do boleto são configurados por meio da opção CFG_TAXDIA (Mora diária).

O nome exibido no campo “Beneficiário” pode ser controlado por meio da configuração CFG_NOMCED – Nome do Cedente. Quando essa configuração está preenchida, o sistema utiliza o nome informado nela, independentemente da empresa definida na carteira bancária, no campo “Empresa para informações do boleto”. Nesses casos, apenas os demais dados do beneficiário — como CNPJ, endereço e telefone — seguirão as informações da empresa vinculada à carteira.
- Se CFG_NOMCED não estiver preenchida, o sistema utilizará o nome da empresa informada na carteira. Por isso, para alterar corretamente os dados do beneficiário no boleto, é importante verificar tanto a configuração CFG_NOMCED quanto o conteúdo da carteira bancária utilizada.

Como fazer

Para gerar o boleto, no menu principal do Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique na opção Financeiro [1], menu Contas a Receber [2], opção Geração Automática [3].

Na tela Geração Automática de Contas a Receber, informe os campos solicitados e clique em CONFIRMA.

As informações serão exibidas, conforme os dados informados. Clique em GRAVAR.

Na mensagem seguinte, clique em SIM para confirmar a gravação.

Clique novamente em SIM para gerar o boleto.

A tela Impressão de Boletos será exibida.

Informe os campos:

[1] Tipo Impressão: M (Matricial) ou L (Laser);
[2] Mora Diária: Porcentagem da mora por dia de atraso;
[3] Portador;
[4] Banco: Informe o banco, pressione ‘enter’ no teclado e selecione a carteira.

[5] Imprimir Etiqueta de Cobrança: Selecione essa opção caso deseje imprimir a etiqueta de cobrança;
[6] Opções de impressão e geração: Selecione a opção desejada.

[bs_collapse id=”collapse_f576-d111″]
[bs_citem title=”Imprimir” id=”citem_9130-4490″ parent=”collapse_f576-d111″]

Selecione a opção IMPRIMIR [1] e clique em CONFIRMA [2].

Na tela seguinte, selecione o ponto de impressão [1] e em seguida em CONFIRMA [2].

Guia Visual 10. Selecionar ponto de impressão

Clique em OK na mensagem Geração concluída; o boleto será impresso na impressora selecionada.

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[/bs_collapse]

[bs_collapse id=”collapse_2247-4ffa”]
[bs_citem title=”Gerar PDF” id=”citem_af4b-f6dc” parent=”collapse_2247-4ffa”]

Selecione a opção GERAR PDF [1] e clique em CONFIRMA [2].

O boleto será gerado e estará disponível na pasta exibida na mensagem de confirmação. Clique em OK.

Clique em OK na mensagem Geração concluída.

Ao acessar a pasta mencionada, é possível verificar o boleto gerado.

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[bs_collapse id=”collapse_06a5-dcdc”]
[bs_citem title=”Imprimir e gerar PDF” id=”citem_3644-3c59″ parent=”collapse_06a5-dcdc”]

Selecione a opção IMPRIMIR E GERAR PDF [1] e clique em CONFIRMA [2].

Na tela seguinte, selecione o ponto de impressão [1] e em seguida em CONFIRMA [2].

Guia Visual 17. Selecionar ponto de impressão

O boleto será impresso na impressora selecionada e também estará disponível na pasta exibida na mensagem de confirmação. Clique em OK.

Clique em OK na mensagem Geração concluída.

Ao acessar a pasta mencionada, é possível verificar o boleto gerado.

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[/bs_collapse]

[bs_collapse id=”collapse_5e5b-70c2″]
[bs_citem title=”Enviar por email” id=”citem_4efa-fcaf” parent=”collapse_5e5b-70c2″]

Selecione a opção ENVIAR POR E-MAIL [1] e clique em CONFIRMA [2].

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]O endereço de e-mail utilizado para o envio é o cadastrado no Cadastro de Cliente. No entanto, há a possibilidade de editar esse endereço antes do envio, selecionando a opção Editar e-mail antes do envio. Ao confirmar essa opção, uma nova tela será exibida para que o usuário possa inserir o novo endereço de e-mail desejado.[/bs_notification]

Guia Visual 21. Selecionar ponto de impressão

O e-mail será enviado, clique em OK na mensagem E-mail(s) enviado(s) com sucesso.

Guia Visual 22. E-mail enviado com sucesso

O boleto também estará disponível na pasta exibida na mensagem de confirmação. Clique em OK.

Clique em OK na mensagem Geração concluída.

Ao acessar a pasta mencionada, é possível verificar o boleto gerado.

[/bs_citem]
[/bs_collapse]

[bs_collapse id=”collapse_76ed-dad7″]
[bs_citem title=”Enviar por email e imprimir” id=”citem_973b-8b3f” parent=”collapse_76ed-dad7″]

Selecione a opção ENVIAR POR EMAIL E IMPRIMIR [1] e clique em CONFIRMA [2].

Guia Visual 26. Enviar por e-mail e imprimir

Na tela seguinte, selecione o ponto de impressão [1] e em seguida em CONFIRMA [2].

Guia Visual 27. Selecionar ponto de impressão

O boleto será impresso na impressora selecionada e também será enviado pelo e-mail. Clique em OK na mensagem E-mail(s) enviado(s) com sucesso.

Guia Visual 28. E-mail enviado com sucesso

O boleto também estará disponível na pasta exibida na mensagem de confirmação. Clique em OK.

Clique em OK na mensagem Geração concluída.

Ao acessar a pasta mencionada, é possível verificar o boleto gerado.

[/bs_citem]
[/bs_collapse]

Após preencher os campos da tela Impressão de Boletos, clique em CONFIRMA.

Guia Visual 32. Confirma impressão boleto

[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]Caso tenha ocorrido algum erro, o sistema irá sinalizar. Revise as informações e faça uma nova tentativa.[/bs_notification]

Assim, o boleto foi gerado.

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Para consultar os boletos gerados, acesse a aplicação Manutenção de Contas a Receber. Clique aqui para acessar a documentação.[/bs_notification]

O próximo passo é gerar a duplicata. Clique aqui e consulte a documentação.

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