O que é
O cadastro de contas bancárias registra as contas da empresa para transações financeiras, garantindo organização do fluxo de caixa, integração contábil e geração de relatórios fiscais. A gestão eficiente dessas contas facilita a conciliação bancária, auditoria e conformidade com obrigações como o SPED.
Nesta atividade, será exibido o passo a passo de como realizar a manutenção no cadastro de contas bancárias, explorando as funções de alteração e exclusão desses registros.
Caminho para acessar
Para realizar a manutenção do cadastro de contas de contas bancárias, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique na opção Cadastros [1], submenu Auxiliares [2], opção Contas Bancárias [3]:
Caminho de acesso: Cadastros/Auxiliares/Contas Bancárias – frmCadCCa
Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:
Caminho de acesso: Principal/Manutenção de cadastros/Auxiliares/Contas Bancárias – frmCadCCa
Precisa configurar
Direito de Acesso
Para execução dessa atividade, é necessário liberar o seguinte direito de acesso no ERP Autcom:
- Principal > Manutenção de Cadastros > Auxiliares > Contas Bancárias
Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).
Como fazer
Para realizar a manutenção do cadastro de contas bancárias, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique na opção Cadastros [1], submenu Auxiliares [2], opção Contas Bancárias [3]:
Na tela Cadastro de Contas Bancárias, clique em PESQUISAR [1], e na tela Consulta de Cadastro de Conta Corrente, informe um dos campos disponíveis [2] e pressione enter no teclado [3]. Dê dois cliques no registro da conta desejada [4]. Os dados da conta selecionada serão exibidos:
A seguir, serão exibidas as opções de manutenção disponíveis para o cadastro selecionado.
Alterar conta bancária
Para alterar a conta, após pesquisar o cadastro desejado, clique em ALTERAR [1], faça as alterações necessárias e clique em GRAVAR [2] para salvar as alterações:
Uma vez concluído esse processo, o cadastro será salvo e estará disponível para ser utilizado.
Excluir conta bancária
Para excluir uma conta bancária, após pesquisar o cadastro desejado, clique em EXCLUIR [1] e confirme a ação nas mensagens seguinte clicando em SIM [2]:
Uma vez concluído esse processo, o cadastro será excluído e não estará mais disponível para ser utilizado.