Exportar arquivo de remessa de contas a pagar

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O que é

O ERP Autcom permite configurar carteiras bancárias para automatizar o pagamento de fornecedores. Com essa configuração, o sistema envia os detalhes dos pagamentos ao banco e, em seguida, recebe e processa os retornos, atualizando automaticamente o contas a pagar.
Nessa atividade vamos descrever os passos para exportar arquivo de remessa de contas a pagar, que, posteriormente, deve ser enviado ao banco para processamento.
Atualmente, o ERP Autcom está pronto para operar com os seguintes bancos:

As atividades são organizadas de acordo com o banco, conforme ilustrado abaixo:

Guia Visual 1. Organização das atividades
Embora cada banco tenha suas particularidades, a execução das atividades é igual para todos eles. Neste guia, usaremos o Banco do Brasil como exemplo. Se houver alguma diferença específica de outro banco, faremos os devidos alertas.

Caminho para acessar

Para exportar o arquivo de remessa de contas a pagar, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema clique em Financeiro [1]. No submenu que se abrir, selecione Geração de Layout Bancário [2]. Depois, escolha Contas a Pagar [3]. Em seguida, clique em PAGFOR – Pagamento ao Fornecedor [4]. Vá para Bancos – Arquivo Texto [5]. Selecione o banco [6] com o qual a sua empresa opera e, por fim, selecione E – Exporta Arquivo Remessa [7]:

Caminho de acesso: Financeiro/Geração de Layout Bancário/Contas a Pagar/PAGFOR – Pagamento de Fornecedor/Bancos – Arquivo Texto/Banco*/E – Exporta Arquivo Remessa – frmExpArqPagFor

* selecione o banco com o qual a sua empresa opera.

Guia Visual 2. Caminho de acesso

Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:

Caminho de acesso: Principal/Controle Financeiro/Geração de Layout Bancário/Contas a Pagar/PAGFOR – Pagamento de Fornecedor/Bancos – Arquivo Texto/Banco*/E – Exporta Arquivo Remessa – frmExpArqPagFor

* selecione o banco com o qual a sua empresa opera.

Precisa configurar

As configurações relacionadas à carteira bancária, necessárias para a execução das atividades do processo de pagamento de fornecedores, são realizadas pela Citel. Antes de realizar esta atividade, certifique-se de que a Citel já as concluiu. Caso a configuração ainda não tenha sido feita, entre em contato com a Citel para providenciá-la.

A remessa deve ter sido gerada através da atividade Gerar remessa de duplicatas de contas a pagar.

Direito de Acesso

Para execução dessa atividade, é necessário liberar os seguintes direitos de acesso:

DIREITO DE ACESSO (AUTCOM)

  • Principal > Controle Financeiro > Geração de Layout bancário.

DIREITO DE ACESSO (AUTBAN)

  • Principal > Controle Financeiro > Geração de Layout bancário > Contas a Pagar > PAGFOR – Pagamento ao Fornecedor > Bancos – Arquivo Texto > Banco* > E – Exporta Arquivo Remessa

* selecione o banco com o qual a sua empresa opera.

Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).

Como fazer

Para exportar o arquivo de remessa de contas a pagar, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema clique em Financeiro [1]. No submenu que se abrir, selecione Geração de Layout Bancário [2]. Depois, escolha Contas a Pagar [3]. Em seguida, clique em PAGFOR – Pagamento ao Fornecedor [4]. Vá para Bancos – Arquivo Texto [5]. Selecione o banco [6] com o qual a sua empresa opera e, por fim, selecione E – Exporta Arquivo Remessa [7]:

Guia Visual 3. Exportar arquivo de remessa – Contas a Pagar

Primeiramente devemos selecionar a conta bancária que foi configurada para pagamento de fornecedores. Selecione a conta [1] e clique em OK [2]:

Guia Visual 4. Selecionar conta

A tela Geração de Arquivo Remessa, referente ao banco utilizado, será exibida. Os campos são preenchidos como segue:

Guia Visual 5. Preenchimento dos campos

[1] Pasta p Remessa: a pasta padrão foi configurada na conta bancária e é preenchida automaticamente. Se precisar alterar o local de salvamento, clique no ícone da pasta [2] e selecione o novo destino:

Guia Visual 6. Selecionar novo destino

[3] Nome do Arquivo: preenchido automaticamente pelo sistema.

Após preencher os campos, clique no botão GERAR [1]. Em seguida, confirme a geração clicando em SIM [2] na mensagem que aparecer. Aguarde enquanto o arquivo é processado. Quando o processo for concluído, o sistema emitirá um aviso [3] confirmando que o arquivo foi gerado com sucesso:

Guia Visual 7. Exportar arquivo de remessa

O arquivo de remessa deve ser enviado ao banco, conforme os métodos aceitos como aplicativo ou site.

O banco processará os pagamentos e gerará um ‘Arquivo de Retorno’. Após a liberação desse arquivo pelo banco, o operador deve importá-lo no ERP Autcom e gerar um relatório para verificar quais duplicatas foram processadas corretamente e identificar possíveis erros. Para mais detalhes sobre essas atividades, consulte os links abaixo:

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