O que é

No ERP Autcom, no menu Financeiro, você pode acessar a Geração de Layout bancário, onde é possível cadastrar as carteiras de cobrança dos bancos, passo essencial para utilizar a funcionalidade de boletos. Para bancos na modalidade online (via API), além da configuração da carteira, é possível cancelar boletos registrados, alterar vencimentos, endereços dos pagadores ou prazos para recebimento de boletos vencidos, importar boletos pagos para o sistema e atualizar/baixar as duplicatas.

Para realizar essas atividades, o primeiro passo é configurar a carteira. Esse procedimento é feito pela Citel, usando as informações do checklist preenchido pelo cliente e que contém os dados do cadastro da empresa no banco com o qual ela opera. Esse checklist pode ser conferido clicando aqui.

Nesta atividade, será apresentado o passo a passo para cadastrar a carteira para o Sicredi, na modalidade online (via API). Nessa modalidade, os registros são operacionalizados por APIs entre sistema e Banco. Se desejar acessar a documentação da modalidade arquivo texto, clique aqui e consulte o documento.

[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]É importante destacar que a empresa decide se irá utilizar a modalidade de arquivo texto ou online, sendo possível utilizar apenas uma opção. Ou seja, se optar pelo arquivo texto, não será possível utilizar a modalidade online, e vice-versa.[/bs_notification]

Caminho para acessar

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Esta atividade é executada pela Citel.[/bs_notification]

No menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique no menu Financeiro [1], submenu Geração de Layout Bancário [2], opção Contas a Receber [3]. Acesse a pasta Bancos – Online [4], em seguida, clique em 748 – Sicredi [Online] [5] e, por último, clique em A-Configuração [6]:

Caminho de acesso: Financeiro/Geração de Layout Bancário/Contas a Receber/Bancos – Online/748 – Sicredi [Online]/A-Configuração – frmConfigSicrediAPI

Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:

Caminho de acesso: Principal/Controle Financeiro/Geração de Layout Bancário/Contas a Receber/Bancos – Online/748 – Sicredi [Online]/A-Configuração – frmConfigSicrediAPI

Precisa configurar

Direito de Acesso

Esta atividade é executada pela Citel, que possui as permissões necessárias para realizar o procedimento corretamente.

Configurações

Para execução dessa atividade a configuração abaixo deve ser definida como segue:

É essencial que o campo Prox. Nosso Número esteja configurado corretamente no cadastro do banco. Junto com a configuração da carteira, isso garante a correta impressão dos boletos.

[bs_notification type=”danger” dismissible=”false”]Antes de iniciar a configuração da carteira bancária, é fundamental enviar por e-mail ao cliente um checklist para que ele preencha com as informações da conta. Clique aqui e tenha acesso ao check-list.[/bs_notification]

Como fazer

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Esta atividade é executada pela Citel.[/bs_notification]

No menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique no menu Financeiro [1], submenu Geração de Layout Bancário [2], opção Contas a Receber [3]. Acesse a pasta Bancos – Online [4], em seguida, clique em 748 – Sicredi [Online] [5] e, por último, clique em A-Configuração [6]:

[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]Serão exibidos apenas os bancos utilizados pela empresa.[/bs_notification]

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”] Observe que existe a possibilidade de configurar até cinco carteiras. Se mais de uma carteira for cadastrada, o sistema solicitará a escolha da carteira nas rotinas pertinentes.

[/bs_notification]

A tela de Configurações do banco selecionado será exibida, para ser preenchida com as informações da empresa. Clique em ALTERAR para habilitar os campos para o preenchimento das informações da carteira da empresa no banco.

[bs_notification type=”danger” dismissible=”false”]Verifique o formulário de implantação preenchido com o cliente e certifique-se de preencher todas as informações corretamente para evitar que o boleto seja gerado com dados incorretos[/bs_notification]

Há três abas para serem preenchidas com informações para garantir a correta geração dos boletos: Dados Gerais, Dados Baixa e Encargos Bancários.

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]A aba Encargos Bancários só ficará habilitada quando a CFG_ENCBAN, no ERP Autcom, estiver como Sim.[/bs_notification]

Veja abaixo as informações que são solicitadas em cada aba.

[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]Preencha todas as informações com base nos dados fornecidos pelo cliente no checklist. As demais informações são de escolha do cliente e devem ser informadas por ele durante o processo de configuração.[/bs_notification]

Dados Gerais

Na aba Dados Gerais, para facilitar a explicação, dividimos em dois blocos:

1. Informações básicas;
2. Informações da operação.

A seguir, detalharemos cada bloco e seus respectivos campos.

1 – Informações básicas:

• Agência (Cooperativa): Informe o número da agência;
• Posto (Código da Agência): Informe o código da agência;
• Conta Corrente/Dígito: Informe o número e o dígito da conta-corrente;

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”] Quando se tratar da mesma conta bancária para empresas diferentes, é importante verificar se cada uma das empresas está em bancos de dados distintos. Se as empresas estiverem em bancos de dados diferentes, mas compartilharem a mesma conta bancária, é necessário que a faixa sequencial do Nosso Número seja diferente para cada empresa. No cadastro de banco, é possível alterar a faixa sequencial (respeitando a quantidade de caracteres para cada banco), e pode ser solicitado ao DBA que altere a sequência iniciando com o número da loja. Por exemplo:

• Para a Loja 001, a faixa sequencial poderia ser: 1000000;
• Para a Loja 002, a faixa sequencial poderia ser: 2000000;
• Para a Loja 003, a faixa sequencial poderia ser: 3000000. [/bs_notification]

• Tipo Documento: Selecione o tipo do documento;
• Tipo Boleto: Selecione o tipo de boleto (Normal ou Híbrido);

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]O boleto híbrido é uma nova modalidade de pagamento que permite aos usuários realizar pagamentos utilizando diversos meios, como o Pix.[/bs_notification]

• Chave Pix da Conta: Caso selecione Híbrido, é necessário informar a chave Pix da conta, previamente informada no Cadastro de Contas Bancárias;
• Observação 1/2/3/4/5: Permite adicionar informações extras sobre aquele documento.

2 – Informações da operação:

• Dias para Protesto: Trata-se do envio de informações de não pagamento para o Cartório (3 a 5 dias úteis ou 6 a 29, 35, 40 ou 46 dias corridos);
• Dias corridos para recebimento após o vencimento: Informe quantidade de dias para data limite de recebimento, usando como sabe a data de vencimento do título;
• Dias para Crédito: Informe o número de dias corridos para recebimento do boleto após a data de vencimento. Após o período determinado, o bloqueto somente poderá ser liquidado junto a própria empresa;
• Qtde de dias validade: Informe a quantidade de dias;
• Dias para Negativação: Quantidade de dias corridos depois do vencimento do boleto para a negativação automática, através do órgão negativados selecionado;
• Percentual de Multa: Informe o valor ou percentual a ser aplicado sobre o valor do boleto de cobrança por atraso de pagamento. Após o vencimento, a multa descrita no boleto se torna obrigação do pagador e deve ser acrescida no valor atualizado do boleto bancário;
• Tipo de desconto: Selecione Valor ou Percentual;
• Imprime Protocolo de Aceite: Aceite é o código adotado pela FEBRABAN para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador). Informe Sim (S) ou Não (N);
• Tipo de juros: Selecione Valor ou Percentual;
• Ambiente configurado: Selecione Homologação ou Produção;
• Chave APP: Informe a Chave APP;
• Password: Informe a senha.

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Clique em VALIDAR ACESSO para realizar a autenticação na API do banco.[/bs_notification]

Dados para baixa

Na aba Dados para baixa, informe:

• Portador e Plano de Conta das carteiras: Simples e Vinculada.

Encargos Bancários

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]A aba Encargos Bancários só ficará habilitada quando a CFG_ENCBAN, no ERP Autcom, estiver como Sim.[/bs_notification]

Na aba Encargos Bancários, informe:

• Dados para lançamento da tarifa bancária – Liquidação:
  • Valor da Tarifa;
  • Portador;
  • Plano de Conta Tarifa;
  • Fornecedor;
• Dados para lançamento de tarifas bancárias – Auxiliares: clique em +ADICIONAR, informe os campos e clique em CONFIRMA.

Após preencher os campos das abas conforme a necessidade da empresa, clique em GRAVAR.

Após preencher todas as informações da conta nas configurações da carteira, é necessário gerar algumas amostras de teste de boletos em PDF no ERP Autcom. A quantidade de boletos teste dependerá do banco em homologação. Por exemplo, para o Sicredi, é necessário gerar dez boletos teste. Para consultar a documentação sobre como gerar o boleto teste, clique aqui.

Se você deseja modificar a configuração da carteira, acesse a documentação Alterar configurações da carteira.

[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]Na configuração da carteira, além do cadastro das informações essenciais mencionadas acima, também é possível Configurar percentual de juros para remessa e Configurar ocorrências do arquivo retorno.[/bs_notification]