O que é

No ERP Autcom, no menu Financeiro, você pode acessar a Geração de Layout bancário, onde é possível cadastrar as carteiras de cobrança dos bancos, passo essencial para utilizar a funcionalidade de boletos. Para bancos que operam na modalidade arquivo texto, você pode gerar duplicatas, exportar arquivos de remessa, importar arquivos de retorno e atualizar/baixar as duplicatas.

Para realizar essas atividades, o primeiro passo é configurar a carteira. Esse procedimento é feito pela Citel, usando as informações do checklist preenchido pelo cliente e que contém os dados do cadastro da empresa no banco com o qual ela opera. Esse checklist pode ser conferido clicando aqui.

Para facilitar a troca de informações entre clientes e bancos de forma padronizada e automatizada, o ERP Autcom utiliza o CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária), permitindo envios online com informações padronizadas, como nome da empresa, nome do cliente, CNPJ, CPF, instituição financeira, valor do documento, entre outros dados, em colunas específicas para cada banco.

O CNAB possui dois layouts para intercâmbio de informações entre o sistema do banco e da empresa: CNAB 400 e CNAB 240, com cada banco adotando um layout específico. O CNAB 400 tem menos informações, limitado a 400 posições, e trabalha com carteiras de cobrança simples e garantidas, excluindo serviços de banco correspondente. É utilizado principalmente para postagem de títulos pelos correios e serviços de protesto, sendo mais rápido e simples que o CNAB 240. O CNAB 240 possui 4 segmentos de 240 posições, permitindo mais títulos no mesmo arquivo. Além de tudo que o CNAB 400 oferece, o CNAB 240 inclui serviços de banco correspondente, agendamento de pagamento de títulos e pagamentos de contas.

Nesta atividade será exibido o passo a passo de como realizar o cadastro da carteira para o CNAB 400 do Banco Bradesco.

Caminho para acessar

Esta atividade é executada pela Citel.

No menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique no menu Financeiro [1], submenu Geração de Layout Bancário [2], opção Contas a Receber [3]. Acesse a pasta Bancos – Arquivo Texto [4], em seguida, clique em 237 – Bradesco [400p] [5] e, por último, clique em A – Configuração [6]:

Caminho de acesso: Financeiro/Geração de Layout Bancário/Contas a Receber/Bancos – Arquivo Texto/237 – Bradesco [400p]/A – Configuração – frmConfigBradesco

Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:

Caminho de acesso: Principal/Controle Financeiro/Geração de Layout Bancário/Contas a Receber/Bancos – Arquivo Texto/237 – Bradesco [400p]/A – Configuração – frmConfigBradesco

Precisa configurar

Direito de Acesso

Esta atividade é executada pela Citel, que possui as permissões necessárias para realizar o procedimento corretamente.

Configurações

Para execução dessa atividade a configuração abaixo deve ser definida como segue:

Código	Descrição	Opção
CFG_USAATB	Utilizar Layout bancário (AUTBAN)?	Selecione Sim.
CFG_CONREM	Controle de remessa e retorno bancário	Selecione Carteira.

Sugere-se criar uma pasta específica para o banco em questão dentro do diretório do ERP Autcom, para armazenamento de arquivos de remessa e retorno.

É essencial que o campo Prox. Nosso Número esteja configurado corretamente no cadastro do banco. Junto com a configuração da carteira, isso garante a correta impressão dos boletos.

É fundamental que a configuração CFG_CONREM (Controle de remessa e retorno bancário) esteja definida como Carteira. Isso garante que, ao utilizar mais de uma carteira, a exportação do arquivo remessa e a importação do arquivo retorno sejam realizadas na carteira correta.

Antes de iniciar a configuração da carteira bancária, é fundamental enviar por e-mail ao cliente um checklist para que ele preencha com as informações da conta. Clique aqui e tenha acesso ao check-list.

Como fazer

Esta atividade é executada pela Citel.

Serão exibidos apenas os bancos utilizados pela empresa.

Observe que existe a possibilidade de configurar até cinco carteiras. Se mais de uma carteira for cadastrada, o sistema solicitará a escolha da carteira nas rotinas pertinentes.

A tela de Configurações do banco selecionado será exibida, para ser preenchida com as informações da empresa. Clique em ALTERAR para habilitar os campos para o preenchimento das informações da carteira da empresa no banco.

Verifique o formulário de implantação preenchido com o cliente e certifique-se de preencher todas as informações corretamente para evitar que o boleto seja gerado com dados incorretos

Há três abas para serem preenchidas com informações para garantir a correta geração dos boletos: Dados Gerais, Complemento e Encargos Bancários.

A aba Encargos Bancários só ficará habilitada quando a CFG_ENCBAN, no ERP Autcom, estiver como Sim.

Veja abaixo as informações que são solicitadas em cada aba.

Preencha todas as informações com base nos dados fornecidos pelo cliente no checklist. As demais informações são de escolha do cliente e devem ser informadas por ele durante o processo de configuração.

Dados Gerais

Na aba Dados Gerais, para facilitar a explicação, dividimos em três blocos:

Informações básicas;
Informações da operação;
Parâmetros.

A seguir, detalharemos cada bloco e seus respectivos campos.

1 – Informações básicas:

Último Núm. Seq. Arq. Remessa: Último número sequencial da remessa efetuada pelo cliente. O Sistema não controla tal numeração, admitindo quebra na sequência e repetição de número já processado. Pode ser utilizado pelo cliente para seu próprio controle;
Utilizar Seq. de outra Carteira: Caso deseje utilizar o sequencial de outra carteira, marque o campo e o informe o campo Carteira Seq. que ficará habilitado;
Para o Boleto Exportar?: Informe 1 (Cedente) ou 2 (Conta corrente);
Código da Carteira: Selecione o código da carteira, sendo:
- 011 – Cobrança Simples/Descontada/BBVendor;
- 012 – Cobrança em Unidade Variável;
- 017 – Cobrança Simples/Descontada;
- 031 – Cobrança Caucionada/Vinculada;
- 051 – Cobrança Descontada;
Cód. da Emp. no Banco (Cedente): Informe o código da empresa no Banco;
Código da Agência/Dígito: Informe o código e o dígito da Agência;
Conta Corrente/Dígito: Informe o número e o dígito da conta-corrente;

Quando se tratar da mesma conta bancária para empresas diferentes, é importante verificar se cada uma das empresas está em bancos de dados distintos. Se as empresas estiverem em bancos de dados diferentes, mas compartilharem a mesma conta bancária, é necessário que a faixa sequencial do Nosso Número seja diferente para cada empresa. No cadastro de banco, é possível alterar a faixa sequencial (respeitando a quantidade de caracteres para cada banco), e pode ser solicitado ao DBA que altere a sequência iniciando com o número da loja. Por exemplo:

Para a Loja 001, a faixa sequencial poderia ser: 1000000;
Para a Loja 002, a faixa sequencial poderia ser: 2000000;
Para a Loja 003, a faixa sequencial poderia ser: 3000000.

Tipo de Cobrança: Informe S (Simples) ou D (Desconto);
Nome da Agência: Informe o nome de agência;
Num. de autorização do banco: Informe o número de autorização do banco;
Código da Instrução: Selecione o código da instrução codificada, sendo:
- 00 – Sem instruções;
- 05 – Protesto falimentar;
- 06 – Protestar;
- 07 – Negativar;
- 08 – Não cobrar juros de mora;
- 09 – Não receber após o vencimento;
- 10 – Multas de 10% após o 4° dia do vencimento;
- 11 – Não receber após o 8° dia do vencimento;
- 12 – Cobrar encargos após o 5° dia do vencimento;
- 13 – Cobrar encargos após o 10° dia do vencimento;
- 14 – Cobrar encargos após o 15° dia do vencimento;
- 15 – Conceder desconto mesmo se pago após o vencimento;
- 18 – Decurso de prazo.
Instrução personalizada por cliente:
- 00 – Sem instruções;
- 05 – Protesto falimentar;
- 06 – Protestar;
- 07 – Negativar;
- 08 – Não cobrar juros de mora;
- 09 – Não receber após o vencimento;
- 10 – Multas de 10% após o 4° dia do vencimento;
- 11 – Não receber após o 8° dia do vencimento;
- 12 – Cobrar encargos após o 5° dia do vencimento;
- 13 – Cobrar encargos após o 10° dia do vencimento;
- 14 – Cobrar encargos após o 15° dia do vencimento;
- 15 – Conceder desconto mesmo se pago após o vencimento;
- 18 – Decurso de prazo.
Percentual de Multa: Informe o percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Título, por atraso no pagamento;
Dígitos finais da nomenclatura do arquivo remessa: Informe os dígitos finais da nomenclatura do arquivo remessa;
Observação 1/2/3/4/5: Permite adicionar informações extras sobre aquele documento.

2 – Informações da operação:

Dias para Protesto/Decuros/Negativação: Quantidade de dias corridos depois do vencimento do boleto para a negativação, protesto ou decurso.
Quantidade de Dias para Crédito: Informe a quantidade de dias do intervalo enre a efetuação do pagamento e o crédito na conta corrente;
Path para Arquivos de Remessa: Este campo indica o local onde os arquivos de remessa serão armazenados. Clique no botão e selecione a pasta no seu computador;
Path para Arquivos de Retorno: Este campo indica o local onde os arquivos de retorno serão armazenados. Clique no botão e selecione a pasta no seu computador;
Resp. por Emissão de Boletos: Informe se a empresa (E) ou o banco (B) será responsável pela emissão do boleto;
Imprime Protocolo de Aceite: Informe Sim (S) ou Não (N);
Portador de Baixa: Informe o portador da baixa, cadastrado previamente. Clique aqui e consulte a documentação;
Conta Baixa: Informe a conta da baixa;
Informação Adicional: Informe este campo caso tenha alguma informação adicional;
Outros Acréscimos: Informe este campo caso tenha Juros / Multa / Encargos.

3 – Parâmetros:

Enviar Núm. Dupl. Agrupadas: Informe Sim (S) ou Não (N);
Exibir Núm. Dupl. Agrupadas: Informe Sim (S) ou Não (N);
Utiliza data de crédito para movimentação: Informe Sim (S) ou Não (N);
Ocorrências a ignorar na baixa automática: Selecione as ocorrências que serão ignoradas na baixa automática;
Utl. Desconto de Duplicatas: Informe Sim (S) ou Não (N);
Utilizar Nomenclatura DSNAME: Informe Sim (S) ou Não (N);
Apresentar Esp. Documento no Boleto?: Informe Sim (S) ou Não (N).

Complemento

Na aba Complemento, informe:

Portador de Remessa: Nome do portador que irá reunir a remessa da empresa em questão, cadastrado previamente. Clique aqui e consulte a documentação;
Enviar Sacador/Avalista: Informe Sim (S) ou Não (N);
Solicitar data de pahgamento para baixa de duplicata?: Informe Sim (S) ou Não (N);
Considerar dias para crédito no lançamento de tarifa?: Informe Sim (S) ou Não (N);
Na importação do retorno considerar apenas duplicatas da empresa logada?: Informe Sim (S) ou Não (N);
Dados do Beneficiário: Informe nome, endereço, e CNPJ do beneficiário.

Encargos Bancários

A aba Encargos Bancários só ficará habilitada quando a CFG_ENCBAN, no ERP Autcom, estiver como Sim.

Na aba Encargos Bancários, informe:

Guia Visual 10. Dados Encargos Bancários

Dados para lançamento da tarifa bancária – Liquidação:
- Valor da Tarifa;
- Portador;
- Plano de Conta Tarifa;
- Fornecedor.
Dados para lançamento de tarifas bancárias – Auxiliares: clique em +ADICIONAR, informe os campos e clique em CONFIRMA.

Após preencher os campos das abas conforme a necessidade da empresa, clique em GRAVAR.

Após preencher todas as informações da conta nas configurações da carteira, é necessário gerar algumas amostras de teste de boletos em PDF no ERP Autcom. Em seguida, deve-se gerar a remessa teste. A quantidade de boletos e remessas para teste dependerá do banco em homologação. Por exemplo, para o Bradesco, é necessário gerar um boleto teste e uma remessa teste. Para consultar a documentação sobre como gerar o boleto teste, clique aqui. E para consultar a documentação sobre como gerar a remessa teste, clique aqui.

Se você deseja modificar a configuração da carteira, acesse a documentação Alterar configurações da carteira.

Na configuração da carteira, além do cadastro das informações essenciais mencionadas acima, também é possível Configurar percentual de juros para remessa e Configurar ocorrências do arquivo retorno.

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Configurar carteira Bradesco [400p] – Contas a Receber

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