O que é

No ERP Autcom, no menu Financeiro, você pode acessar a Geração de Layout bancário, onde é possível cadastrar as carteiras de cobrança dos bancos, passo essencial para utilizar a funcionalidade de boletos. Para bancos na modalidade online, além da configuração da carteira, é possível cancelar boletos registrados, alterar vencimentos, endereços dos pagadores ou prazos para recebimento de boletos vencidos, importar boletos pagos para o sistema e atualizar/baixar as duplicatas.

Para realizar essas atividades, o primeiro passo é configurar a carteira. Esse procedimento é feito pela Citel, usando as informações do checklist preenchido pelo cliente e que contém os dados do cadastro da empresa no banco com o qual ela opera. Esse checklist pode ser conferido clicando aqui.

Nesta atividade, será apresentado o passo a passo para cadastrar a carteira para o Banco do Brasil, na modalidade online. Nessa modalidade, os registros são operacionalizados por APIs entre sistema e Banco. Se desejar acessar a documentação da modalidade arquivo texto, clique aqui e consulte o documento.

É importante destacar que a empresa decide se irá utilizar a modalidade de arquivo texto ou online, sendo possível utilizar apenas uma opção. Ou seja, se optar pelo arquivo texto, não será possível utilizar a modalidade online, e vice-versa.

Caminho para acessar

Esta atividade é executada pela Citel.

No menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique no menu Financeiro [1], submenu Geração de Layout Bancário [2], opção Contas a Receber [3]. Acesse a pasta Bancos – Online [4], em seguida, clique em 001 – Banco do Brasil [Online] [5] e, por último, clique em A-Configuração [6]:

Caminho de acesso: Financeiro/Geração de Layout Bancário/Contas a Receber/Bancos – Online/001 – Banco do Brasil [Online]/A-Configuração – frmConfigBancoDoBrasilAPI

Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:

Caminho de acesso: Principal/Controle Financeiro/Geração de Layout Bancário/Contas a Receber/Bancos – Online/001 – Banco do Brasil [Online]/A-Configuração – frmConfigBancoDoBrasilAPI

Precisa configurar

Direito de Acesso

Esta atividade é executada pela Citel, que possui as permissões necessárias para realizar o procedimento corretamente.

Configurações

Para execução dessa atividade a configuração abaixo deve ser definida como segue:

Código	Descrição	Opção
CFG_USAATB	Utilizar Layout bancário (AUTBAN)?	Selecione Sim.

Requisitos para que o convênio de Cobrança Bancária possa ser operacionalizado por APIs:

Convênio de cobrança ativo (7 dígitos);
Tipos de convênio para registro:
- 3 (Banco Numera e Cliente Emite e Expede) ou
- 4 (Cliente Numera, Emite e Expede);
Modalidades: 1- Simples ou 4 – Vinculada;
Carteira 17.

É essencial que o campo Prox. Nosso Número esteja configurado corretamente no cadastro do banco. Junto com a configuração da carteira, isso garante a correta impressão dos boletos.

Antes de iniciar a configuração da carteira bancária, é fundamental enviar por e-mail ao cliente um checklist para que ele preencha com as informações da conta. Clique aqui e tenha acesso ao check-list.

Como fazer

Esta atividade é executada pela Citel.

Serão exibidos apenas os bancos utilizados pela empresa.

Observe que existe a possibilidade de configurar até cinco carteiras. Se mais de uma carteira for cadastrada, o sistema solicitará a escolha da carteira nas rotinas pertinentes.

A tela de Configurações do banco selecionado será exibida, para ser preenchida com as informações da empresa. Clique em ALTERAR para habilitar os campos para o preenchimento das informações da carteira da empresa no banco.

Verifique o formulário de implantação preenchido com o cliente e certifique-se de preencher todas as informações corretamente para evitar que o boleto seja gerado com dados incorretos

Há três abas para serem preenchidas com informações para garantir a correta geração dos boletos: Dados Gerais, Dados Baixa e Encargos Bancários.

A aba Encargos Bancários só ficará habilitada quando a CFG_ENCBAN, no ERP Autcom, estiver como Sim.

Veja abaixo as informações que são solicitadas em cada aba.

Preencha todas as informações com base nos dados fornecidos pelo cliente no checklist. As demais informações são de escolha do cliente e devem ser informadas por ele durante o processo de configuração.

Dados Gerais

Na aba Dados Gerais, para facilitar a explicação, dividimos em dois blocos:

Informações básicas;
Informações da operação.

A seguir, detalharemos cada bloco e seus respectivos campos.

1 – Informações básicas:

Código da Carteira: Selecione o código da carteira, sendo necessário escolher 17 – Cobrança Simples/Descontada;
Orgão Negativador: Selecione 10 – Serasa ou 11 – Quod;
Número do Convênio: Número da carteira do convênio de cobrança firmado entre o beneficiário e o Banco do Brasil. Um beneficiário pode ter mais de um convênio. Informe o número do Convênio;
Variação da Carteira: Informe o número da variação da carteira de cobrança. O Banco do Brasil, diferentes dos demais bancos, utiliza uma Variação de carteira diferente da carteira cadastrada no convênio, por isso se faz necessário informar a variação na inclusão do boleto. Para isso, primeiro deve se verificar qual a variação da carteira deverá ser utilizada pelo cedente. Exemplo, se o banco informar a carteira 17/019 podemos identificar que o valor 17 será a carteira do cliente (Que deve ser cadastrada no convênio), e 019 será a variação da carteira (Que deverá ser informada na inclusão);
Conta Corrente/Dígito: Informe o número e o dígito da conta-corrente;

Quando se tratar da mesma conta bancária para empresas diferentes, é importante verificar se cada uma das empresas está em bancos de dados distintos. Se as empresas estiverem em bancos de dados diferentes, mas compartilharem a mesma conta bancária, é necessário que a faixa sequencial do Nosso Número seja diferente para cada empresa. No cadastro de banco, é possível alterar a faixa sequencial (respeitando a quantidade de caracteres para cada banco), e pode ser solicitado ao DBA que altere a sequência iniciando com o número da loja. Por exemplo:

Para a Loja 001, a faixa sequencial poderia ser: 1000000;
Para a Loja 002, a faixa sequencial poderia ser: 2000000;
Para a Loja 003, a faixa sequencial poderia ser: 3000000.

Código da Agência/Dígito: Informe o código e o dígito da Agência;
Observação 1/2/3/4/5: Permite adicionar informações extras sobre aquele documento.

2 – Informações da operação:

Dias para Protesto: Trata-se do envio de informações de não pagamento para o Cartório (3 a 5 dias úteis ou 6 a 29, 35, 40 ou 46 dias corridos);
Dias corridos para recebimento após o vencimento: Informe quantidade de dias para data limite de recebimento, usando como sabe a data de vencimento do título;
Dias para Crédito: Informe o número de dias corridos para recebimento do boleto após a data de vencimento. Após o período determinado, o bloqueto somente poderá ser liquidado junto a própria empresa;
Percentual de Multa: Informe o valor ou percentual a ser aplicado sobre o valor do boleto de cobrança por atraso de pagamento. Após o vencimento, a multa descrita no boleto se torna obrigação do pagador e deve ser acrescida no valor atualizado do boleto bancário;
Dias para Negativação: Quantidade de dias corridos depois do vencimento do boleto para a negativação automática, através do órgão negativados selecionado;
Imprime Protocolo de Aceite: Aceite é o código adotado pela FEBRABAN para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador). Informe Sim (S) ou Não (N);
Tipo de Cobrança: Informe se a cobrança será do tipo 1 – Simples ou 4- Vinculada. Após informar o tipo de cobrança, informe o tipo da conta caução;
Gerar boletos Pix QRCode: Caso deseje gerar boletos para ser pagos via Pix QRCode, informe S (Sim). O campo Chave Pix da Conta será habilitado, para ser informada a chave Pix.
- Chave Pix da Conta: Informe a chave Pix da conta, previamente informada no Cadastro de Contas Bancárias;
Chave APP: Necessário informar se utiliza a opção de boletos Pix QRCode;
Autorização Basic: Necessário informar se utiliza a opção de boletos Pix QRCode.

Dados para baixa

Na aba Dados para baixa, informe:

Portador e Plano de Conta das carteiras: Simples e Vinculada.

Encargos Bancários

A aba Encargos Bancários só ficará habilitada quando a CFG_ENCBAN, no ERP Autcom, estiver como Sim.

Na aba Encargos Bancários, informe:

Dados para lançamento da tarifa bancária – Liquidação:
- Valor da Tarifa;
- Portador;
- Plano de Conta Tarifa;
- Fornecedor;
Dados para lançamento de tarifas bancárias – Auxiliares: clique em +ADICIONAR, informe os campos e clique em CONFIRMA.

Após preencher os campos das abas conforme a necessidade da empresa, clique em GRAVAR.

Após preencher todas as informações da conta nas configurações da carteira, é necessário gerar algumas amostras de teste de boletos em PDF no ERP Autcom. A quantidade de boletos teste dependerá do banco em homologação. Por exemplo, para o Banco do Brasil, é necessário gerar um boleto teste. Para consultar a documentação sobre como gerar o boleto teste, clique aqui.

Se você deseja modificar a configuração da carteira, acesse a documentação Alterar configurações da carteira.

Na configuração da carteira, além do cadastro das informações essenciais mencionadas acima, também é possível Configurar percentual de juros para remessa e Configurar ocorrências do arquivo retorno.

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Configurar carteira Banco do Brasil [Online] – Contas a Receber

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