O que é

Cancelar o depósito de um cheque recebido no ERP Autcom consiste em reverter o registro de depósito previamente realizado no sistema, retornando o cheque ao status anterior. Essa atividade pode ser necessária em casos de erro no lançamento, depósito rejeitado pelo banco ou qualquer outra inconsistência detectada após o registro do depósito.

Ao realizar o cancelamento, o sistema desfaz a associação do cheque com as informações do depósito, como data, conta bancária e valores. Além disso, o cheque retorna à situação de “Disponível” ou “Aguardando Depósito”, permitindo sua reutilização ou ajuste conforme necessário.

Caminho para acessar

Para cancelar o depósito de um cheque, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema clique na opção Financeiro [1], submenu Controle de Cheques Recebidos [2], opção Cancelamento de Depósito de Cheque [3]:

Caminho de acesso: Financeiro/Controle de Cheques Recebidos/Cancelamento de Depósito de Cheques – frmCanDepChequePreMod2

Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:

Caminho de acesso: Principal/Controle Financeiro/Controle de Cheques Recebidos/Cancelamento de Depósito de Cheques – frmCanDepChequePreMod2

Precisa configurar

Direito de Acesso

Para execução dessa atividade, é necessário liberar os seguintes direitos de acesso:

• Principal > Controle Financeiro > Controle de Cheques Recebidos > Cancelamento de Depósito de Cheque

Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).

Como fazer

Para cancelar o depósito de um cheque, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema clique na opção Financeiro [1], submenu Controle de Cheques Recebidos [2], opção Cancelamento de Depósito de Cheque [3]:

Na próxima tela, você pode proceder de duas maneiras, dependendo das informações disponíveis:

1. Se você tiver os dados do cheque: Insira as informações [1] do banco, agência, conta e número do cheque nos campos correspondentes e clique em CARREGAR CHEQUE [2].

2. Se não tiver os dados completos: Utilize a funcionalidade de pesquisa clicando no botão PESQUISAR [1]. Na tela de consulta, aplique os filtros disponíveis para localizar o cheque [2] desejado. Assim que encontrar, selecione [3] o item correspondente.

O sistema exibirá o cheque que atende aos critérios utilizados nos filtros, além de listar todos os cheques que fazem parte do mesmo sequencial de depósito. Por padrão, todos os cheques listados serão selecionados automaticamente. Para ajustar a seleção, se necessário:

• Clique em um cheque com o mouse [1] e pressione enter [2] para marcá-lo ou desmarcá-lo.
• Utilize os botões auxiliares [F7] MARCAR TODOS [3] ou [F8] DESMARCAR TODOS [4] para gerenciar a seleção.

Após selecionar os cheques desejados, clique no botão [F10] CONFIRMA [1]. Na mensagem de confirmação, clique em SIM [2]. Em seguida, escolha a Data de Cancelamento [3], conforme orientação abaixo. Aguarde o processamento e clique em OK [4] no aviso final.

• Data do dia do cancelamento: a data em que o cancelamento está sendo realizado.
• Data do dia do depósito: a data original em que o cheque foi depositado.

Ao concluir o cancelamento, o sistema desfaz a associação do cheque com as informações do depósito (como data, conta bancária e valores). O cheque será retornado à situação de “EM ABERTO”, permitindo que ele seja reutilizado ou ajustado conforme necessário.