O que é

A conciliação financeira é um processo que rastreia a origem de um pagamento até seu depósito na conta da empresa, assegurando a identificação e correção de erros e inconsistências financeiras.

Quando a empresa possui um e-commerce e integra as vendas do marketplace no ERP Autcom, os recebimentos são registrados no sistema com a forma de pagamento CARTÃO, independente do tipo de pagamento feito pelo comprador no marketplace (cartão, boleto, Pix ou outras). Portanto, no ERP Autcom, a conciliação dessas vendas funciona como uma conciliação de cartões.

Algumas empresas gerenciam as vendas de todos os marketplaces em um único portal, centralizando as informações de recebimentos e facilitando a conciliação. Nesse cenário, o ERP Autcom oferece a conciliação da Koncili, realizada via API da conciliadora.

Através da API o sistema importa as informações necessárias para realizar a conciliação automaticamente. Isso proporciona mais agilidade, eficiência operacional e segurança no processamento das informações.

Nessa atividade vamos descrever como realizar a importação das informações para conciliação da Koncili.

Caminho para acessar

Para realizar a importação dos arquivos para conciliação da Koncili, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique na opção Financeiro [1], submenu Controle de cartões [2], opção Importação [3] e, por fim, Koncili [4]:

Caminho de acesso: Financeiro/Controle de Cartões/Importação/Koncili

Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:

Caminho de acesso: Principal/Financeiro/Controle de Cartões/Importação/Koncili

Precisa configurar

Direito de Acesso

Para execução dessa atividade, é necessário liberar o seguinte direito de acesso no ERP Autcom para o operador responsável:

• Principal > Controle Financeiro > Controle de Cartões > Importação > Koncili

Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).

Configurações

Para execução dessa atividade a configuração abaixo deve ser definida conforme a necessidade da empresa:

Como fazer

Para realizar a importação dos arquivos para conciliação da Koncili, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique na opção Financeiro [1], submenu Controle de cartões [2], opção Importação [3] e, por fim, Importação Koncili [4]:

Na tela de importação, é necessário indicar o período (Data Inicial [1] e a Data final [2]) e o Cod. Conciliação [3]:

A Koncili informa para a empresa, através de relatórios em seu site, o valor de repasse a ser recebido de acordo com o marketplace (Shopee, B2W, Mercado Livre, Magazine Luiza e outros), data de importação e a data de pagamento, conforme mostra o Guia Visual abaixo:

Portanto, nos campos Data Inicial e a Data final, você deve indicar as datas de importação Koncili correspondente ao Cod. Conciliação que deseja conciliar.

[bs_notification type=”danger” dismissible=”false”]Nos registros da Koncili, podem ser incluídos recebimentos de diversos marketplaces, como Shopee, B2W, Mercado Livre, Magazine Luiza e outros. Isso pode resultar em registros com a mesma data de pagamento ou finalização. Por isso, é essencial informar o código de conciliação para que o sistema identifique corretamente cada registro na movimentação de cartões. Além disso, isso torna a conciliação mais eficiente, já que uma empresa pode trabalhar com muitos marketplaces e gerar um grande volume de registros a serem conciliados.[/bs_notification]

Preenchidos os campos necessários, clique no botão IMPORTAR [1], aguarde a mensagem Dados importados com sucesso e finalize a importação clicando em OK [2]:

[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]O tempo de importação dos registros depende da quantidade de registros a serem importados.[/bs_notification]

[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]Caso ocorra algum erro na importação, serão emitidas mensagens de alerta na tela. Entre em contato com a Citel para que sejam conferidas as configurações necessárias.[/bs_notification]