O que é
No ERP Autcom, no menu Financeiro, você pode acessar a Geração de Layout bancário, onde é possível cadastrar as carteiras de cobrança dos bancos, passo essencial para utilizar a funcionalidade de boletos. Para bancos na modalidade online (via API), além da configuração da carteira, é possível cancelar boletos registrados, alterar vencimentos, endereços dos pagadores ou prazos para recebimento de boletos vencidos, importar boletos pagos para o sistema e atualizar/baixar as duplicatas.
Para realizar essas atividades, o primeiro passo é configurar a carteira. Esse procedimento é feito pela Citel, usando as informações do checklist preenchido pelo cliente e que contém os dados do cadastro da empresa no banco com o qual ela opera. Esse checklist pode ser conferido clicando aqui.
Nesta atividade, será apresentado o passo a passo para cadastrar a carteira para o Itaú, na modalidade online (via API). Nessa modalidade, os registros são operacionalizados por APIs entre sistema e Banco. Se desejar acessar a documentação da modalidade arquivo texto, clique aqui e consulte o documento.
[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]É importante destacar que a empresa decide se irá utilizar a modalidade de arquivo texto ou online, sendo possível utilizar apenas uma opção. Ou seja, se optar pelo arquivo texto, não será possível utilizar a modalidade online, e vice-versa.[/bs_notification]
Caminho para acessar
[bs_notification type=”info” dismissible=”true”]Esta atividade é executada pela Citel.[/bs_notification]
No menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique no menu Financeiro [1], submenu Geração de Layout Bancário [2], opção Contas a Receber [3]. Acesse a pasta Bancos – Online [4], em seguida, clique em 341 – Itaú [Online] [5] e, por último, clique em A-Configuração [6]:
Caminho de acesso: Financeiro/Geração de Layout Bancário/Contas a Receber/Bancos – Online/341 – Itaú [Online]/A-Configuração – frmConfigItauAPI
Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:
Caminho de acesso: Principal/Controle Financeiro/Geração de Layout Bancário/Contas a Receber/Bancos – Online/341 – Itaú [Online]/A-Configuração – frmConfigItauAPI
Precisa configurar
Direito de Acesso
Esta atividade é executada pela Citel, que possui as permissões necessárias para realizar o procedimento corretamente.
Configurações
Para execução dessa atividade a configuração abaixo deve ser definida como segue:
| Código | Descrição | Opção |
| CFG_USAATB | Utilizar Layout bancário (AUTBAN)? | Selecione Sim. |
É essencial que o campo Prox. Nosso Número esteja configurado corretamente no cadastro do banco. Junto com a configuração da carteira, isso garante a correta impressão dos boletos.
[bs_notification type=”danger” dismissible=”false”]Antes de iniciar a configuração da carteira bancária, é fundamental enviar por e-mail ao cliente um checklist para que ele preencha com as informações da conta. Clique aqui e tenha acesso ao check-list.[/bs_notification]
Como fazer
[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Esta atividade é executada pela Citel.[/bs_notification]
No menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique no menu Financeiro [1], submenu Geração de Layout Bancário [2], opção Contas a Receber [3]. Acesse a pasta Bancos – Online [4], em seguida, clique em 341 – Itaú [Online] [5] e, por último, clique em A-Configuração [6]:
[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]Serão exibidos apenas os bancos utilizados pela empresa.[/bs_notification]
[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Observe que existe a possibilidade de configurar até cinco carteiras. Se mais de uma carteira for cadastrada, o sistema solicitará a escolha da carteira nas rotinas pertinentes.
[/bs_notification]
A tela de Configurações do banco selecionado será exibida, para ser preenchida com as informações da empresa. Clique em ALTERAR para habilitar os campos para o preenchimento das informações da carteira da empresa no banco.
[bs_notification type=”danger” dismissible=”false”]Verifique o formulário de implantação preenchido com o cliente e certifique-se de preencher todas as informações corretamente para evitar que o boleto seja gerado com dados incorretos[/bs_notification]
Há duas abas para serem preenchidas com informações para garantir a correta geração dos boletos: Dados Gerais e Sacador Avalista.
Veja abaixo as informações que são solicitadas em cada aba.
[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]Preencha todas as informações com base nos dados fornecidos pelo cliente no checklist. As demais informações são de escolha do cliente e devem ser informadas por ele durante o processo de configuração.[/bs_notification]
Dados Gerais
Na aba Dados Gerais, para facilitar a explicação, dividimos em dois blocos:
- Informações básicas;
- Informações da operação.
A seguir, detalharemos cada bloco e seus respectivos campos.
1 – Informações básicas:
- Código da Carteira: Selecione o código da carteira, sendo:
- 109 – Direta eletrônica sem emissão – Simples;
- 110 – Direta eletrônica sem emissão – Simples;
- 111 – Direta eletrônica sem emissão – Simples;
- 148 – Direta com IOF 0,38%;
- 153 – Direta com IOF 7,38%;
- 180 – Direta eletrônica emissão integral – Simples/contratual.
- Agência: Informe a agência;
- Conta Corrente/Dígito: Informe o número e o dígito da conta-corrente;
[bs_notification type=”info” dismissible=”false”] Quando se tratar da mesma conta bancária para empresas diferentes, é importante verificar se cada uma das empresas está em bancos de dados distintos. Se as empresas estiverem em bancos de dados diferentes, mas compartilharem a mesma conta bancária, é necessário que a faixa sequencial do Nosso Número seja diferente para cada empresa. No cadastro de banco, é possível alterar a faixa sequencial (respeitando a quantidade de caracteres para cada banco), e pode ser solicitado ao DBA que altere a sequência iniciando com o número da loja. Por exemplo:
- Para a Loja 001, a faixa sequencial poderia ser: 1000000;
- Para a Loja 002, a faixa sequencial poderia ser: 2000000;
- Para a Loja 003, a faixa sequencial poderia ser: 3000000. [/bs_notification]
- Gerar boletos Pix QRCode: Caso deseje gerar boletos para ser pagos via Pix QRCode, informe S (Sim). O campo Chave Pix da Conta será habilitado, para ser informada a chave Pix.
- Chave Pix da Conta: Informe a chave Pix da conta, previamente informada no Cadastro de Contas Bancárias.
Caso informe N (Não) no campo Gerar boletos Pix QRCode, o agrupamento Dados de Autorização será exibido para informar: Client ID, Client Secret, Arquivo do certificado Crt, Arquivo do certificado Key e Validade do Certificado. Para verificar a validade do certificado, é possível utilizar o botão Validar Dados Autorização ou o botão Importar Dados Autorização.
- Observação 1/2/3/4/5: Permite adicionar informações extras sobre aquele documento.
2 – Informações da operação:
- Dias para Protesto: Trata-se do envio de informações de não pagamento para o Cartório (3 a 5 dias úteis ou 6 a 29, 35, 40 ou 46 dias corridos);
- Dias corridos para recebimento após o vencimento: Informe quantidade de dias para data limite de recebimento, usando como sabe a data de vencimento do título;
- Dias para Crédito: Informe o número de dias corridos para recebimento do boleto após a data de vencimento. Após o período determinado, o bloqueto somente poderá ser liquidado junto a própria empresa;
- Percentual de Multa: Informe o valor ou percentual a ser aplicado sobre o valor do boleto de cobrança por atraso de pagamento. Após o vencimento, a multa descrita no boleto se torna obrigação do pagador e deve ser acrescida no valor atualizado do boleto bancário;
- Dias para Negativação: Quantidade de dias corridos depois do vencimento do boleto para a negativação automática, através do órgão negativados selecionado;
- Imprime Protocolo de Aceite: Aceite é o código adotado pela FEBRABAN para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador). Informe Sim (S) ou Não (N);
- Portador da Baixa: Informe o portador da baixa, cadastrado previamente. Clique aqui e consulte a documentação;
- Plano de Contas da Baixa: Informe o plano de contas;
- Tipo de dias para protesto: Selecione Úteis ou Corridos;
- Utilizar dias para crédito em recebimento por Pix: Informe Sim (S) ou Não (N).
Sacador Avalista
Na aba Sacador Avalista, informe:
- Enviar Sacador/Avalista?: Informe Sim (S) ou Não (N);
- Dados do Sacador Avalista: Informe nome, endereço e CNPJ.
Após preencher os campos das abas conforme a necessidade da empresa, clique em GRAVAR.
Após preencher todas as informações da conta nas configurações da carteira, é necessário gerar algumas amostras de teste de boletos em PDF no ERP Autcom. A quantidade de boletos teste dependerá do banco em homologação. Por exemplo, para o Itaú, é necessário gerar um boleto teste. Para consultar a documentação sobre como gerar o boleto teste, clique aqui.
Se você deseja modificar a configuração da carteira, acesse a documentação Alterar configurações da carteira.
[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]Na configuração da carteira, além do cadastro das informações essenciais mencionadas acima, também é possível Configurar percentual de juros para remessa e Configurar ocorrências do arquivo retorno.[/bs_notification]