Liberação:XX/XX/XXXX
#Financeiro
Objetivo da mudança:
Adequar a rotina de inclusão manual de Crédito de Cliente (espécie CC) para exigir o detalhamento individualizado por modalidade de pagamento (dinheiro, cheque à vista, cheque pré, cartão e ordem de pagamento/PIX avulso) quando a rotina contábil estiver ativa (CFG_UTICON = S). A alteração garante que cada forma de recebimento alimente corretamente seus respectivos módulos (como a movimentação de cartões e cheques) com a devida amarração financeira no código frmManReceber.
Rotinas / Telas:
Principal > Controle Financeiro > Contas a Receber > Manutenção de Contas a Receber , tela : Manutenção de Contas a Receber (frmManReceber)
Instruções sobre o que configurar
CFG_UTICON — “UTILIZAR ROTINA CONTÁBIL?”: a funcionalidade exige que a configuração esteja definida como “Sim” para acionar a tela de detalhamento das modalidades;
Não é permitido utilizar para os créditos o portador parametrizado para baixas do contas a pagar no resumo de caixa (CFG_PORPGR);
É necessária a atualização do executável AUTCOM.EXE.
Instruções sobre como utilizar:
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Ao incluir um crédito de cliente (CC) que gere lançamento bancário com a CFG_UTICON = S, o sistema solicitará o plano de contas e abrirá a tela de seleção das modalidades de pagamento;
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O usuário deverá informar os portadores e os valores recebidos para cada modalidade (Dinheiro, Cheque, Cartão ou Ordem de Pagamento/PIX Avulso), certificando-se de que a soma das modalidades equivalha ao valor total do crédito;
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O sistema gerará um título CC individual para cada modalidade cadastrada, atribuindo o portador e efetuando a movimentação bancária correspondente;
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Para as modalidades de cartão e cheque, as telas específicas de lançamento serão acionadas para vincular as parcelas ou cheques ao respectivo título CC;
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Através do botão [Detalhar CC], o sistema passará a exibir o valor discriminado por cada modalidade de recebimento;
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Para CC originados de cartão ou cheque, alterações de valor, data de cadastro, portador ou plano de contas serão bloqueadas (exigindo a exclusão e novo lançamento). A exclusão estornará os lançamentos bancários e vinculará as travas de segurança caso existam cheques depositados ou parcelas de cartão já baixadas;
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Com a CFG_UTICON = N, a rotina preservará o comportamento anterior, solicitando apenas o portador e o plano de contas único.