Liberação: XX/XX/XXXX
#Financeiro

Objetivo da mudança:

Implementar no Banco Itaú Online (API) as mesmas funcionalidades e rotinas de tratamento para duplicatas descontadas e encargos bancários já existentes na carteira via arquivo de texto. Anteriormente, ao utilizar a integração online via API do Itaú, o sistema não tratava os eventos de desconto de títulos nem o lançamento automático das tarifas e custas bancárias. Com a alteração, a carteira passou a disponibilizar a aba de encargos e a realizar a leitura da “francesinha” do Itaú durante o processamento do retorno online. Dessa forma, as operações de entrada no desconto (ocorrência 02), liquidação de duplicata descontada (ocorrência 06) e estorno com retorno para cobrança simples (ocorrência 48) passam a lançar as movimentações bancárias, tarifas e contas a pagar correspondentes de forma automatizada. As alterações abrangem a rotina frmConfigItauAPI.

Rotinas / Telas:

Principal > Controle Financeiro > Geração de Layout Bancário > Contas a Receber > Banco Itaú Online [341] , tela : Configuração de Banco Online Itaú (frmConfigItauAPI)

 Instruções sobre o que configurar:

Para habilitar o tratamento de descontadas e encargos no Itaú Online, siga os passos abaixo:

1. Acesse Principal > Controle Financeiro > Geração de Layout Bancário > Contas a Receber > Banco Itaú Online [341] , tela : Configuração de Banco Online Itaú (frmConfigItauAPI);

2. Na aba “Dados Gerais”, marque “Sim” na opção “Encargos bancários”;

3. Informe os campos “Portador de duplicatas descontadas”, “Utilizar portador de dupl. descontada no portador de baixa” e “Tratar ocorrência 47 como antecipação”, conforme a necessidade da empresa;

4. Acesse a aba “Encargos Bancários” e configure a grade de ocorrências com o tipo de tarifa, portador e plano de contas correspondentes;

5. Certifique-se de que a credencial utilizada na integração possua permissão de acesso à API Boletos V3 do Itaú e execute o script de integração da “francesinha”.

 Instruções sobre como utilizar:

Após configurar a carteira, a importação e a baixa do retorno funcionarão da seguinte forma:

1. Acesse a opção de importação de boletos e baixa do Itaú Online;

2. Ao realizar a busca do período, o sistema consultará automaticamente as liquidações e os registros de desconto na API do banco;

3. Para as entradas no desconto, o sistema atualizará a duplicata para descontada, gerará o crédito e lançará as tarifas configuradas;

4. Nas liquidações de títulos previamente descontados, o sistema realizará a baixa utilizando o portador de descontadas sem gerar duplicidade de crédito na conta bancária;

5. Nas ocorrências de estorno (retorno para cobrança simples), o título retornará para o status normal e o débito correspondente será lançado na movimentação de conta bancária.