Liberação: 10/09/2026
#Financeiro

Objetivo da mudança:

Implementar a nova carteira bancária Credvale FIDC no AUTCOM baseada no layout Bradesco 400 posições (400P). A melhoria permite a integração completa de contas a receber com a financeira, abrangendo desde a configuração da carteira, emissão e envio de boletos (via Vendas, Manutenção de Contas a Receber e Monitor de Boletos) até o ciclo completo de remessa e retorno bancário com baixa automática.

Rotinas / Telas:

• Principal > Financeiro > Geração de Layout Bancário > Contas a Receber > Factoring > 962 – Banco Credvale , tela : Geração de Arquivo Remessa [962] (frmExpArqRemBancoCredVale)

• Principal > Cadastros > Segurança > Direitos de Acesso (AUTBAN) , tela : Direitos de Acesso Autban (frmDirAutban)

• Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > Venda Normal – Venda Rápida , tela : Vendas – Venda Normal – Venda Rápida (frmFatVendas)

• Principal > Financeiro > Contas a Receber > Manutenção de Contas a Receber , tela : Manutenção de Contas a Receber (frmCadCtaReceber)

Instruções sobre o que configurar:

• Script de Banco (Pré-requisito): Executar o script SQL disponibilizado na aba “Script (Antes DDL)” para registrar o código do banco (962) no sistema.

• Permissão de Acesso: Acessar Direitos de Acesso (AUTBAN) e liberar a permissão para a nova rotina do banco 962.

• Parâmetros da Carteira: Acessar a rotina 962 – Banco Credvale > [A] – Configuração e preencher os dados cadastrais da carteira FIDC fornecidos pela Credvale.

Instruções sobre como utilizar:

• Emissão de Boletos: Ao cadastrar ou faturar títulos que utilizem a nova factoring (seja por Manutenção de Contas a Receber ou Venda Normal), selecione a carteira Credvale para gerar o boleto com código de barras, linha digitável e suporte a envio automático por e-mail/WhatsApp.

• Geração de Remessa:

  • Acesse 962 – Banco Credvale > [B] – Geração de Duplicatas para selecionar os títulos a enviar;

  • Utilize as opções [C] para emitir o relatório de conferência e [D] caso precise cancelar algum item antes do envio;

  • Selecione [E] – Exporta Arquivo Remessa para gerar o arquivo CNAB 400P e enviá-lo ao portal da Credvale.

• Cancelamento/Extorno de Envio: Caso necessário cancelar duplicatas já transmitidas, utilize a rotina [F] – Cancelamento de Duplicatas Enviadas para Banco.

• Processamento do Retorno:

  • Baixe o arquivo de retorno fornecido pela Credvale;

  • Importe o arquivo na opção [G] – Importar Arquivo de Retorno e consulte o demonstrativo na opção [H] – Relatório Arquivo Retorno;

  • Finalize o processo executando a rotina [I] – Baixa Automática de Duplicatas para quitar e atualizar o saldo dos títulos no sistema.