Liberação: 03/09/2026
#Financeiro
Objetivo da mudança:
Foi disponibilizada uma nova opção de configuração na carteira bancária das rotinas de retorno do Santander 240P e Itaú 400P. A parâmetro resolve situações em que existem duplicatas com o mesmo “Nosso Número” entre empresas diferentes (por exemplo, originadas de sistemas legados), permitindo restringir o processamento da baixa de retornos exclusivamente às duplicatas pertencentes à empresa que está logada no sistema.
Rotinas / Telas:
Principal > Controle Financeiro > Geração de Layout Bancário > Contas a Receber > Bancos – Arquivo Texto > 033 – SANTANDER [240P] > A – Configuração , tela : Configurações – Banco Santander – 033 [240p] (frmConfigSantander240p)
Principal > Controle Financeiro > Geração de Layout Bancário > Contas a Receber > Bancos – Arquivo Texto > 341 – ITAU [400P] > A – Configuração , tela : Configurações – Banco Itaú – 341 [400p] (frmConfigItau)
Instruções sobre o que configurar:
Acesse a tela de Configuração (A) do banco correspondente (033 – Santander 240P ou 341 – Itaú 400P);
Localize o novo parâmetro: CFG_EMPIMP – “Na importação do retorno considerar apenas duplicatas da empresa logada?”;
Defina o valor conforme a regra da empresa:
Não (Padrão/Default): Mantém o comportamento anterior. Ao importar o arquivo retorno, o sistema consulta todas as duplicatas da base de dados independentemente da empresa logada (em caso de duplicidade de “Nosso Número”, processa a primeira duplicata localizada na busca);
Sim: Restringe o processamento de retorno/baixa exclusivamente para as duplicatas cujo código de empresa (
CODEMP) seja igual ao da empresa em que o usuário está logado.
Instruções sobre como utilizar:
Ao realizar a importação do arquivo de retorno (Opção G – Importa Arquivo de Retorno) com a opção definida como Sim:
O sistema ignorará duplicatas associadas a outras empresas, mesmo que possuam o mesmo “Nosso Número”;
Apenas os títulos vinculados à empresa atualmente conectada serão baixados ou atualizados no sistema;
Consulte os relatórios de retorno (Opção H – Relatório Arquivo Retorno) para verificar o detalhamento dos títulos processados.