Liberação: 21/08/2026
#Financeiro

Objetivo da mudança:

Adequar a rotina de conciliação e importação de cartões da adquirente Getnet para tratar os lançamentos de negociação e gravame com base nas contas bancárias de destino. O sistema foi ajustado para considerar a indicação de conta gravame e segregar os lançamentos, garantindo que a conciliação e a baixa das operações direcionem os valores corretamente para os portadores vinculados à conta de gravame cadastrada, evitando divergências no saldo e transferências manuais.

Rotinas / Telas:

• Útil > Configuração do Sistema , tela : Configurações do Sistema (frmCfgSistema)
• Principal > Cadastros > Auxiliares > Contas Bancárias , tela : Cadastro de Contas Bancárias (frmCadCCa)
• Principal > Cadastros > Portadores , tela : Cadastro de Portadores (frmCadPortadores)
• Principal > Financeiro > Controle de Cartões > Importação > Importação Getnet (frmImportacaoCartoes)
• Principal > Financeiro > Controle de Cartões > Conciliação > Conciliação Getnet , tela : Conciliação de Cartões (Getnet) (frmGetNetDigPeriodo)

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar Útil > Configuração do Sistema , tela : Configurações do Sistema (frmCfgSistema) e verificar se o estabelecimento em CFG_GETEST– “ESTABELECIMENTO GETNET” ou CFG_GETECO– “ESTABELECIMENTO GETNET ECOMMERCE” está devidamente informado;

2. Definir o parâmetro CFG_BAIDEB – “BAIXAR AUTOMATICO DEBITO CARTAO” como “Sim”;

3. Acessar a tela Contas Bancárias em Principal > Manutenção de Cadastros > Auxiliares > Contas Bancárias e cadastrar ou alterar a conta bancária preenchendo os campos de agência, banco e número de conta conforme os dados do arquivo;

4. Na mesma tela de Contas Bancárias, marcar o campo “Conta Gravame:” como “Sim”;

5. Acessar a tela Portadores em Principal > Manutenção de Cadastros > Portadores e vincular o portador desejado à conta bancária cadastrada.

Instruções sobre como utilizar:

1. Realizar a importação dos arquivos de extrato na tela Importação Getnet em Principal > Controle Financeiro > Controle de Cartões > Importação > Importação Getnet;

2. Acessar a tela Conciliação Getnet em Principal > Controle Financeiro > Controle de Cartões > Conciliação > Conciliação Getnet e filtrar pelo período desejado;

3. Executar o processo de conciliação e baixa;

4. O sistema identificará os registros do arquivo de retorno e, caso a conta bancária corresponda à conta configurada com “Conta Gravame:” igual a “Sim”, efetuará os lançamentos diretamente no portador vinculado a essa conta.