Liberação: 21/08/2026
#Financeiro

Objetivo da mudança:

O objetivo desta implementação é adequar os processos de importação e conciliação de vendas/pagamentos de cartões da adquirente Getnet, garantindo que as operações de negociação de recebíveis (antecipação) considerem apenas os valores efetivamente creditados na conta bancária de destino. Com essa alteração, o sistema passa a tratar a ocorrência de negociação separando os valores de acordo com os dados bancários fornecidos pela Getnet. Caso a conta bancária de destino possua a indicação de Conta Gravame (“Sim”) no cadastro do sistema e os dados (Banco, Agência e Conta) sejam coincidentes com o arquivo importado, as movimentações de recebimento e baixa da antecipação serão lançadas diretamente nos portadores vinculados a essa conta bancária.

Rotinas / Telas:

• Principal > Cadastros > Auxiliares > Contas Bancárias , tela : Cadastro de Contas Bancárias (frmCadCCa)
• Principal > Cadastros > Portadores , tela : Cadastro de Portadores (frmCadPortadores)
• Principal > Financeiro > Controle de Cartões > Importação > Importação Getnet (frmImportacaoCartoes)
• Principal > Financeiro > Controle de Cartões > Conciliação > Conciliação Getnet , tela : Conciliação de Cartões (Getnet) (frmGetnetBaixaCartoes)

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar Útil > Configuração do Sistema , tela : Configurações do Sistema (frmCfgSistema) e verificar se o estabelecimento em CFG_GETEST – “ESTABELECIMENTO GETNET” ou CFG_GETECO – “ESTABELECIMENTO GETNET ECOMMERCE” está devidamente informado;

2. Definir o parâmetro CFG_BAIDEB – “BAIXAR AUTOMATICO DEBITO CARTAO” como “Sim”;

3. Acessar a tela Contas Bancárias em Principal > Manutenção de Cadastros > Auxiliares > Contas Bancárias e cadastrar ou alterar a conta bancária preenchendo os campos de agência, banco e número de conta conforme os dados do arquivo;

4. Na mesma tela de Contas Bancárias, marcar o campo “Conta Gravame:” como “Sim”;

5. Acessar a tela Portadores em Principal > Manutenção de Cadastros > Portadores e vincular o portador desejado à conta bancária cadastrada.

Instruções sobre como utilizar:

1. Realizar a importação dos arquivos de extrato na tela Importação Getnet em Principal > Controle Financeiro > Controle de Cartões > Importação > Importação Getnet;

2. Acessar a tela Conciliação Getnet em Principal > Controle Financeiro > Controle de Cartões > Conciliação > Conciliação Getnet e filtrar pelo período desejado;

3. Executar o processo de conciliação e baixa;

4. O sistema identificará os registros de negociação e, caso a conta bancária do arquivo corresponda à conta configurada com “Conta Gravame:” igual a “Sim”, efetuará os lançamentos e a baixa da antecipação diretamente no portador vinculado a essa conta.