Liberação: 31/07/2026
#Financeiro

Objetivo da mudança:

O cliente solicita o desenvolvimento do banco Vortx no layout 400P CNB. Foi identificado que o sistema já possuía o layout 444P (requisito 415672), porém o cliente necessitava do layout 400P. Foi implementado o banco Vortx com código 310 no layout 400P, seguindo o layout disponibilizado. O script para criação do novo registro do banco está disponível no diário, na aba “Antes DDL”. Foram adicionadas as rotinas de configuração, geração de duplicatas, relatório de duplicatas para remessa, cancelamento de duplicatas para remessa, exportação de arquivo remessa, cancelamento de duplicatas enviadas para banco, importação de arquivo de retorno, relatório de arquivo de retorno e baixa automática de duplicatas. A implementação foi baixada junto ao requisito 449878, por se tratar da mesma solicitação e mesma versão.

Rotinas / Telas:

Financeiro > Geração de Layout Bancário > Contas a Receber > Bancos – Arquivo Texto > 310 – Vortx [400P] > A – Configuração , tela : Configurações – Vortx (frmConfigVortx400) ;

Instruções sobre o que configurar:

1. Executar o script disponível na aba “Script (Antes DDL)” para registrar o novo banco no sistema;
2. Em Cadastros > Segurança > “Direitos de Acesso (AutBan)”, liberar os direitos de acesso para o novo banco;
3. Em Principal > Controle Financeiro > “Geração de Layout Bancário” > Contas a Receber > “Bancos – Arquivo Texto” > 310 – Vortx [400P] > [A – Configuração], efetuar a configuração da carteira;

Instruções sobre como utilizar:

• Na tela de “Manutenção de Contas a Receber”, gere um Contas a Receber e um boleto para o banco 310 – Vortx [400P];
• Em [B – Geração de Duplicatas], efetue a geração de duplicatas;
• Em [C – Relatório de Duplicatas para Remessa], verifique se as duplicatas constam no relatório;
• Em [D – Cancelamento de Duplicatas para Remessa], é possível cancelar duplicatas geradas para remessa;
• Em [E – Exporta Arquivo Remessa], exporte o arquivo de remessa;
• Em [F – Cancelamento de Duplicatas Enviadas para Banco], é possível cancelar duplicatas já enviadas ao banco;
• Em [G – Importar Arquivo de Retorno], importe o arquivo de retorno enviado pelo banco;
• Em [H – Relatório Arquivo Retorno], verifique o relatório do arquivo de retorno;
• Em [I – Baixa Automática de Duplicatas], o sistema efetua a baixa automática das duplicatas conforme o arquivo de retorno;
• Testar também a emissão de boletos nas rotinas de “Vendas” e “Manutenção de Contas a Receber”, bem como o envio de boletos via “Monitor de Envio de Boletos”.