Liberação: 26/06/2026
#Financeiro

Objetivo da mudança:

Na rotina de digitação do movimento mensal para pagamentos de funcionários, foi adicionado o campo “Depósito” (“Sim” ou “Não”) abaixo do campo “Portador”, na tela acionada pelo botão [F11] Gerar Contas a Pagar. Esse campo já existia na manutenção do contas a pagar, mas não estava disponível no momento da geração em lote, obrigando o operador a editar cada título individualmente para definir a forma de pagamento como depósito/PIX. Com a nova opção, é possível indicar já na geração se o pagamento será por depósito, agilizando o processo seguinte de remessa bancária no módulo PagFor e eliminando o retrabalho de alteração manual um a um.

Rotinas / Telas:

• Financeiro > Controle de Pagamentos de Funcionários > Digitação do Movimento Mensal, tela: “Digitação do Movimento Mensal (frmDigMovimentoMensal)” – clicar no botão “[F11]”, abrirá a tela “Seleção de Vencimento para Geração do Contas a Pagar (frmSelVen)”

Instruções sobre o que configurar:

Não há configuração para esta alteração.

Instruções sobre como utilizar:

• Acesse “
• Financeiro > Controle de Pagamentos de Funcionários > Digitação do Movimento Mensal, tela: “Digitação do Movimento Mensal (frmDigMovimentoMensal)” – clicar no botão “[F11] – Gerar Contas a Pagar”, abrirá a tela “Seleção de Vencimento para Geração do Contas a Pagar (frmSelVen)”;
• Preencha os dados da planilha mensal e pressione [F11] Gerar Contas a Pagar;
• Na tela que abrir, localize o novo campo “Depósito” abaixo do campo “Portador”;
• Selecione “Sim” para indicar que o pagamento será realizado via depósito/PIX, ou “Não” para outras formas de pagamento;
• Confirme a geração — os títulos serão criados no contas a pagar com a informação de depósito já definida, prontos para a remessa bancária no PagFor.