Liberação: 18/06/2026
#Financeiro

Objetivo da mudança:

O objetivo desta alteração é eliminar a ocorrência de travamentos e falhas por esgotamento de tempo de resposta durante o processamento do retorno bancário de boletos. Para resolver essa situação, a rotina de conciliação financeira passou por uma reestruturação profunda em sua arquitetura de comunicação com o banco de dados. Foi implementada a reserva de números sequenciais e chaves de autoincremento em lote no início do processamento de tarifas, além da reutilização em memória dos parâmetros operacionais da carteira de cobrança. Essas medidas extinguiram milhares de requisições repetitivas ao servidor de dados por lote processado, conferindo velocidade e estabilidade à liquidação de grandes volumes de títulos.

Rotinas e Telas Relacionadas:

• Principal > Financeiro > Geração de Layout Bancário > Contas a Receber > Bancos > F – Atualização/Baixa Automática de Duplicatas (frmMenuAutban)

Instruções sobre o que configurar:

Para que as otimizações no processamento de tarifas funcionem de acordo com as regras do estabelecimento, certifique-se de que os seguintes parâmetros estejam revisados na rotina “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema):

1. Acesse o grupo “Financeiro” e certifique-se de definir a CFG_ENCBAN – “No retorno bancário, lançar automaticamente a tarifa bancária dos boletos?” com a opção “Sim”;

2. Valide a chave CFG_CTR_AS – “Tipo de Baixa / Contas a Receber” conforme a modalidade de conciliação pretendida pela empresa;

3. Certifique-se de realizar a atualização do arquivo local LIBAUTBAN.DLL na pasta padrão do sistema em todas as estações de trabalho que realizam a leitura de arquivos de retorno.

Instruções sobre como utilizar

1. Acesse a rotina de importação no caminho “Principal > Financeiro > Geração de Layout Bancário > Contas a Receber > Bancos > D – Importar Boletos” e realize a leitura dos arquivos de retorno ou consulte a API bancária;

2. Entre na rotina de fechamento pelo caminho “Principal > Financeiro > Geração de Layout Bancário > Contas a Receber > Bancos > F – Atualização/Baixa Automática de Duplicatas”;

3. Execute o processamento de conciliação do lote de cobrança normalmente;

4. Note que o sistema concluirá a liquidação dos títulos de forma ágil, fluida e contínua, sem apresentar congelamento de tela ou mensagens de erro de tempo limite, mesmo ao processar arquivos contendo centenas de cobranças e tarifas integradas.