Liberação: 05/06/2026
#Financeiro

Objetivo da mudança:

A implementação visa reforçar o controle financeiro na rotina de acerto de profissionais, aplicando travas de segurança para negociações de juros e descontos. O objetivo de negócio é permitir que o gestor defina limites de alçada para os operadores, exigindo a liberação por senha de um supervisor caso os valores informados ultrapassem os níveis permitidos. Essa melhoria padroniza o comportamento do sistema com a rotina de agrupamento, possibilitando o acerto simultâneo de diversos tipos de documentos com maior governança sobre os valores negociados

Rotinas / Telas:

• Principal > Controle Financeiro > Contas a Receber > “Acerto de conta” (frmAcertaConta)

Instruções sobre o que configurar: 

1. Acessar a “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema);

2. Localizar o grupo “Contas a receber”;

3. Ativar a configuração CFG_RCJRAC – “Utilizar recalculo de juros/descontos considerando niveis na rotina acerto de contas” como “Sim”;

4. Parametrizar os limites nas configurações CFG_JURMN1 – “Juros mínimo para recálculo de juros. (Nível 1)”, CFG_JURMN2 – “Juros mínimo para recálculo de juros. (Nível 2)”, CFG_CTRDES – “Percentual de desconto máximo permitido. (Nível 1)” e CFG_CTRDE2 – “Percentual de desconto máximo permitido. (Nível 2)”;

5. Atribuir os direitos de acesso para liberação de juros e descontos aos usuários supervisores no cadastro de operadores.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar a rotina “Acerto de conta”;

2. Selecionar o profissional desejado para carregar as informações;

3. Marcar as duplicatas que compõem o acerto na coluna “Marcar”;

4. Informar os valores negociados no campo (juros) ou no campo (desconto);

5. Validar a janela de liberação caso o sistema identifique que o valor informado está acima do limite permitido para o seu usuário;

6. Pressionar o botão [F10] para finalizar o acerto após a conferência dos totais.