Liberação: 24/04/2026
#Financeiro

Objetivo da mudança:

A implementação visa garantir a integridade dos dados contábeis no processo de reversão de títulos. Foi identificado que, ao realizar o estorno de um pagamento antecipado identificado pela origem “ANT”, o sistema limpava indevidamente o vínculo da movimentação bancária, dificultando a auditoria. Com o ajuste, a rotina passa a respeitar a configuração CFG_ORIEST, preservando a identificação da origem do lançamento no banco de dados. Esse ajuste assegura que o vínculo financeiro permaneça íntegro para fins de contabilização e rastreabilidade técnica na tela “Estorno de contas a pagar”.

Rotinas / Telas:

• Principal > Controle Financeiro > Contas a Pagar > “Estorno de contas a pagar” (frmEstornoPagar)

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar a “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema);

2. Localizar no grupo faturamento a CFG_ORIEST – “Apagar a origem do lançamento bancário ao realizar um estorno?”;

3. Selecionar a opção “Não” para manter a rastreabilidade da origem durante os estornos.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar a rotina “Estorno de contas a pagar”;

2. Pesquisar o documento de pagamento antecipado que deseja reverter;

3. Clicar no botão [Confirmar] para processar a operação;

4. Validar que o registro na movimentação de conta banco manteve a informação de origem preservada;

5. Confirmar que o lançamento contábil permanece vinculado corretamente após a ação.