Liberação: 16/04/2026
#Financeiro

Objetivo da mudança:

A implementação visa garantir a integridade dos dados contábeis ao realizar o estorno de lançamentos financeiros. Identificou-se que, ao reverter uma baixa de contas a receber, contas a pagar ou cartões, o campo (Origem) na movimentação bancária era apagado indevidamente, dificultando a auditoria. Com o ajuste, o sistema passa a respeitar a parametrização global, mantendo o vínculo original do lançamento para fins de contabilização, a menos que a limpeza seja explicitamente permitida. Esse ajuste abrange também adiantamentos via “Pix” e lançamentos analíticos.

Rotinas / Telas:

• Principal > Controle Financeiro > Contas a Receber > “Estorno de contas a receber“ (frmEstornoReceber)
• Principal > Controle Financeiro > Contas a Pagar > “Estorno de contas a pagar” (frmEstornoPagar)
• Principal > Controle Financeiro > Controle de Cartões > “Estorno de cartões“ (frmEstornaCartoes)

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar a rotina “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema);

2. Localizar o grupo “Financeiro”;

3. Identificar a configuração CFG_ORIEST – “Apagar a origem das movimentações bancárias referentes ao estorno do documento?”;

4. Selecionar a opção “Não” para assegurar a manutenção dos dados técnicos;

5. Clicar no botão [Gravar] para salvar a alteração.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar a rotina de estorno desejada dentro do menu de controle financeiro;

2. Localizar o título ou o adiantamento que precisa ser revertido;

3. Selecionar o registro na grade de resultados;

4. Pressionar o botão [Confirmar] para processar a operação;

5. Validar na movimentação de conta banco que o campo (Origem) do lançamento permanece preenchido conforme a regra definida;

6. Confirmar a conclusão do processo sem a ocorrência de inconsistências na integração contábil.