Liberação: 02/04/2026
#Financeiro
Objetivo da mudança:
A implementação visa reestruturar o processo de agrupamento de títulos financeiros para oferecer maior flexibilidade operacional. A alteração permite que o sistema organize as duplicatas em massa baseando-se em faixas de valores, vencimentos originais ou em uma condição de pagamento preferencial definida previamente no cadastro do cliente. Essa melhoria abrange tanto a geração de agrupamentos de contas a receber quanto de notas de débito, otimizando o fluxo de cobrança e a gestão de recebíveis.
Rotinas / Telas:
- Principal > Controle Financeiro > Contas a Receber > “Geração Duplicatas a Receber”
- Principal > Controle Financeiro > Contas a Receber > “Geração Duplicatas Nota Débito“ (frmGeraNotaDebito)
Instruções sobre o que configurar:
Acessar a “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema);
Localizar no grupo “Contas a Receber” a CFG_RAGOPC – “Nas rotinas de agrupamento geração de á receber e nota débito, permitir que o operador possa optar por utilizar entre as opções: faixa de valores para agrupamento, condição sugestão do cliente para agrupamento ou agrupamento pelos vencimentos dos documentos?”;
Alterar a opção para “Sim”;
Navegar até a rotina “Cadastro de clientes”;
Acessar a aba “Condições de pagamento“;
Marcar a coluna “Sugerida para rotina de agrupamento” na condição desejada para que o sistema a utilize como padrão.
Instruções sobre como utilizar:
Acessar a rotina “Geração Duplicatas a Receber (AG)” ou a rotina “Geração Duplicatas Nota Débito (AG)“;
Selecionar a regra desejada no campo (Opções de agrupamento) localizado no topo da tela;
Informar o CÓDIGO do cliente para carregar os títulos disponíveis para o processo;
Verificar que o campo (Cond. pagamento) será preenchido automaticamente caso exista uma sugestão definida no cadastro do comprador;
Validar a listagem de documentos apresentada na grade e clicar no botão [Processar];
Confirmar a geração do agrupamento em massa seguindo os critérios de vencimento ou valores escolhidos.