Liberação: 19/03/2026
#Suprimento

Objetivo da mudança:

A implementação visa automatizar o encontro de contas entre pagamentos efetuados e notas fiscais de fornecedores. Esta melhoria permite que, ao processar o recebimento físico dos produtos, o sistema identifique títulos já liquidados antecipadamente e realize a compensação financeira de forma automática. O processo agiliza a rotina de empresas onde o boleto é quitado antes da chegada da mercadoria, garantindo a integridade dos saldos financeiros e contábeis sem a necessidade de conciliação manual nas rotinas “Entrada de mercadorias” e “Efetivar movimento fiscal“.

Rotinas / Telas:

• Principal > Movimentação de Itens > “Entrada de mercadorias“ (frmEntDigPedido)
• Principal > Movimentação de Itens > “Efetivar movimento fiscal“ (frmEntEfetivarMovFiscal)

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar a rotina “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema) na aba “Entrada de mercadorias“;

2. Ativar a configuração CFG_RECCAA – “Realizar a Consolidação de Adiantamento de Valores de forma automática quando realizar a efetivação do movimento fiscal ou entrada de mercadorias ?” como “Sim”;

3. Parametrizar a configuração CFG_CTP_AS – “Tipo de Gravação na Baixa de Contas a Pagar” para definir o comportamento analítico ou sintético.

Instruções sobre como utilizar:

1. Realizar o lançamento e a baixa do título no contas a pagar como um pagamento antecipado;

2. Acessar a rotina “Entrada de mercadorias” no momento do recebimento físico dos itens;

3. Iniciar o processo de faturamento ou a rotina “Efetivar movimento fiscal“;

4. Confirmar a gravação para que o sistema vincule automaticamente o pagamento realizado à nota fiscal de entrada;

5. Conferir no histórico do documento que os valores foram consolidados corretamente.