Liberação: 06/03/2026
#Financeiro

Objetivo da mudança:

A implementação visa automatizar a captura de movimentações financeiras através da integração direta com o banco “itaú”. para solucionar a necessidade de download manual de arquivos, foi desenvolvido o recurso de importação de extrato no formato “ofx” via “api”. a melhoria permite que o sistema recupere os dados da conta corrente de forma segura e instantânea, otimizando o tempo de execução da conferência de saldos e garantindo a integridade dos registros na rotina “Conciliação bancária”.

Rotinas / Telas:

• Principal > Controle Financeiro > “Conciliação bancária” (frmCadConciliacaoBancaria)

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar a rotina “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema) no grupo “Financeiro“;

2. Cadastrar as credenciais (clientid) e (clientsecret) fornecidas pela instituição financeira;

3. Ativar a configuração CFG_EXTITA – “habilitar importação de extrato via API Itaú?” como ““Sim”“.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar a rotina “Conciliação bancária”;

2. Selecionar o banco no campo (portador);

3. Clicar no botão [Importar extrato api];

4. Conferir as movimentações carregadas na coluna “Descrição“;

5. Confirmar a baixa dos lançamentos para finalizar a operação.