Liberação: 13/02/2026
#Financeiro

Objetivo da mudança:

A implementação visa garantir a integridade das baixas financeiras para empresas que operam com faturizadoras que utilizam o layout bradesco. foi desenvolvida uma validação técnica para comparar o campo (identificação da empresa), presente nas posições 021 a 037 do arquivo, com as definições da carteira selecionada. essa melhoria impede a importação de arquivos em carteiras incorretas, prevenindo falhas na definição de portadores e garantindo a precisão dos dados na rotina “atualização / baixa de duplicatas”.

Rotinas / Telas:

• Principal > Controle Financeiro > Geração de Layout Bancário > Contas a Receber > Arquivo Texto > “Bradesco”

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar a rotina “Configuração do Sistema” (FrmCfgSistema);

2. Localizar no grupo “financeiro” a CFG_CONREM – “conciliação de remessa/retorno por:”;

3. Definir a opção “carteira” para habilitar a trava de segurança por identificação.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar a rotina “atualização / baixa de duplicatas”;

2. Selecionar o banco desejado para processamento;

3. Realizar a leitura do arquivo de retorno bancário;

4. Validar que o sistema interromperá a importação caso o arquivo pertença a uma faturizadora diferente da configurada na rotina.