Objetivo da mudança:
Desenvolver a rotina de Vale Presente para o sistema Autcom, permitindo a venda e a utilização desses títulos como forma de pagamento no resumo de caixa. O objetivo é criar um novo tipo de crédito controlado, isolando sua gestão dos créditos comuns de contas a receber (evitando agrupamentos, baixas e utilizações indevidas fora da rotina de caixa). A implementação requer novas configurações para ativação, cliente padrão e validade, novos campos na tabela de Contas a Receber (Cadrec) para o código chave e validade, regra específica para geração de código secreto, e a criação de uma tabela de registro de uso e reimpressão do comprovante.
Rotinas / Telas:
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Configuração do Sistema (frmCfgSistema);
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Resumo de Caixa (frmResumoCaixa);
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Controle Financeiro > Contas a Receber > Reimpressão de Vale Presente; Contas a Receber (Estorno)
Instruções sobre o que configurar:
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Criar a nova configuração na aba Faturamento: 416 – “Vale Presente – Utilizar rotina de Vale Presente?” (S/N); Enviar (N) para todos os clientes;
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Criar a nova configuração na aba Faturamento: 417 – “Vale Presente – Cliente Padrão para registrar Vale Presente:” (código do cliente); Enviar (branco) para todos os clientes;
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Criar a nova configuração na aba Faturamento: 418 – “Vale Presente – Tempo de validade (em dias):” (número); Enviar (180) para todos os clientes;
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Criar os novos campos na tabela
CADREC: (CODIGO CHAVE VALE PRESENTE) (com índice); Criar o campo (Quantidade de dias de validade do vale presente); -
Criar a nova tabela de registro de utilização do Vale Presente com os campos: (AUTOINCREM) (PRIMARY KEY), (CODIGO SECRETO) (ÍNDICE), (OCORRENCIA), (DATA E HORA DE UTILIZACAO) (ÍNDICE), (OPERADOR QUE UTILIZOU) (FK CADOPE.OPE_CODOPE), (CLIENTE QUE UTILIZOU) (FK CADCLI.CLI_CODCLI).
Instruções sobre como utilizar:
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Vender o Vale Presente (Geração de Crédito):
- Acessar o Resumo de Caixa e pressionar [F1]; Habilitar e selecionar a opção “Vale Presente”;
- Avisar e não prosseguir se a CFG 417 ou a CFG_POOCRE estiver em branco;
- Informar o valor do Vale Presente e a modalidade de pagamento (incluindo TEF);
- O sistema registrará um CC comum para o cliente padrão da CFG 417, gravando o portador da CFG_POOCRE;
- O sistema gerará um código secreto de 12 dígitos e imprimirá o comprovante em fila 40C.
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Utilizar o Vale Presente (Baixa do Crédito):
- Selecionar a modalidade de pagamento “Vale Presente” no Resumo de Caixa ao receber uma venda;
- Digitar ou bipar o código secreto do Vale Presente;
- Emitir aviso e não aceitar se o Vale Presente estiver vencido, baixado total ou parcialmente, ou se for cliente Consumidor e o valor do Vale Presente for maior que o valor do pedido;
- Realizar update no CADREC do Vale Presente, mudando o CTR_CODCLI para o cliente da venda e registrar a utilização na nova tabela;
- Conduzir a rotina como utilização de crédito normal (baixa do crédito e ligação com SEQCON);
- Retornar o crédito para o cliente padrão da CFG 417 se o operador desistir da venda antes de finalizar a operação.
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Gerenciar o Vale Presente:
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Acessar o “Controle Financeiro > Contas a Receber > Reimpressão de Vale Presente”; Visualizar a lista dos créditos não utilizados no cliente padrão e pressionar [F10] (Reimprimir Vale Presente) para imprimir na fila 40C;
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Estornar a operação (SEQCON) que utilizou o Vale Presente; Verificar se o sistema retorna o Vale Presente para o cliente padrão da CFG 417, deixando o código secreto disponível para novo uso.
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