A aba Geral reúne as informações principais da condição de pagamento. Os campos são preenchidos como segue e na ordem em que aparecem na tela:

Iniciando com as informações gerais do cadastro, temos:

• Código: criado automaticamente pelo sistema, após salvar o cadastro.
• Descrição: escolha um nome claro e descritivo para a condição de pagamento, pois ele aparecerá em telas de pesquisa e relatórios do sistema. Defina um nome que facilite a identificação rápida dos termos de pagamento, ajudando você e sua equipe a entenderem facilmente o prazo ou forma de pagamento oferecido.

A seguir, preencha as informações que configuram a condição de pagamento em detalhes, como prazos e formas de pagamento:

• Fora: esse campo define o ponto de partida para o cálculo do vencimento da condição de pagamento. Por exemplo:
  • NENHUM: não adiciona nenhum prazo à condição original.
  • SEMANA: o cálculo do vencimento iniciará após 1 semana, somando esse período ao prazo da condição para definir a data de cobrança.
  • DEZENA: o vencimento será calculado a partir de 10 dias, somados ao prazo da condição para estabelecer a(s) data(s) de vencimento.
  • DIA FIXO: essa opção permite definir um dia específico para o vencimento das parcelas.
    • Sem Entrada: Marque esta opção caso não seja necessário um valor de entrada.
    • Qtd de Parcelas: Informe o número de parcelas.
    • Dia Fixo: Defina o dia fixo do vencimento das parcelas.

    Caso o dia selecionado para o vencimento seja diferente do DIA DA VENDA, o sistema solicitará que você informe um limite de dias entre a emissão e o vencimento, para garantir que a primeira parcela caia ainda no mesmo mês. Para mais detalhes, clique no botão ao lado do campo.

• • OUTROS: Essa opção permite que o vendedor ajuste o prazo de vencimento no momento da venda. A condição de pagamento definida será exibida como sugestão inicial, mas o operador pode alterar o prazo conforme necessário.
• Condição de Pagamento: neste campo, defina o número de parcelas e os prazos. Os dois primeiros dígitos representam a quantidade de parcelas permitidas, e os próximos três dígitos, separados por . ,  indicam os prazos.
  • Para condições à vista, use “01” nos dois primeiros dígitos, e 000 como prazo, dessa forma:

• • Para condições à prazo, insira o número de parcelas nos dois primeiros dígitos e, em seguida, os prazos de vencimento para cada parcela.

Exemplos:

Essa condição possui 5 parcelas, com vencimentos no prazo de 30, 60, 90, 120 e 180 dias: Essa condição possui 2 parcelas, com vencimentos no prazo de 30 e 60 dias:

• Tipo Cond. Pagamento: selecione o tipo da condição de pagamento, se à vista ou à prazo, de acordo com o que foi definido na Condição de Pagamento.
• Forma Pgto: pressione / no teclado, pesquise e selecione a forma de pagamento permitida para esta condição de pagamento.

A seguir, confira as instruções para configurar o portador, aplicar descontos, definir taxas de juros, prazo médio e o limite máximo de parcelas:

• Portador: pressione / no teclado, pesquise e selecione o portador responsável por acumular os valores transacionados com esta condição de pagamento.

• Descontos: nos campos de desconto, informe o valor percentual máximo que o operador (conforme a descrição do campo) poderá aplicar em uma venda utilizando esta condição de pagamento.

Os campos abaixo funcionam de forma complementar: a Taxa de Juros define a taxa mensal aplicada para parcelamentos com juros, enquanto o Prazo Médio determina o período médio (em dias) usado no cálculo de juros para essa condição de pagamento.

• Taxa de juros informe a taxa mensal de juros a ser aplicada para essa condição de pagamento, especialmente útil para condições com parcelamento que incluem cobrança de juros. Nesses casos é bom identificar essa informação na descrição da condição também.
• Prazo médio: permite definir, em dias, o prazo médio que será considerado para o cálculo de juros na condição de pagamento cadastrada.
• Qtd. Máxima de Parcelas: defina o número máximo de parcelas permitido para essa condição de pagamento, aplicável apenas a condições de pagamento parceladas.

A seguir temos os campos Fator da condição (Exp. Tablet) e Valor Mínimo (Exp. Tablet). Esses campos são aplicáveis somente para empresas que utilizam a rotina de exportação para tablet. Se esse for o seu caso, por favor, consulte a Citel para orientações sobre o preenchimento:

Abaixo temos uma série de campos que devem ser respondidos com (S) Sim ou (N) Não, de acordo com sua necessidade:

• Deduzir desconto automaticamente: quando marcada como (S) Sim, o sistema aplica o desconto da condição de pagamento automaticamente após todos os cálculos de faturamento. Se marcada como (N) Não, as regras de desconto do faturamento serão aplicadas normalmente, mas o desconto específico da condição de pagamento não será concedido.
• Imprimir opção de valores nos documentos OR/PD: quando essa opção está marcada como (S) Sim, o sistema simula os valores a pagar conforme a condição de pagamento assim que o pedido ou orçamento é salvo. Caso não seja necessário, selecione (N) Não.

• Deduzir desconto automaticamente para cartão de crédito: quando marcada como (S) Sim, o sistema aplicará automaticamente o desconto configurado para o cartão de crédito nos cálculos de faturamento. Caso esteja marcado como (N) Não, o desconto não será aplicado via condição de pagamento.
• Aplicar juros configurados nesta condição de pagamento, para itens em promoção/combo?: quando marcada como (S) Sim, o sistema aplicará os juros configurados para essa condição de pagamento para itens em promoção/combo. Quando estiver como (N) Não, os juros da condição de pagamento não serão aplicados para itens que estejam em promoção/combo.
• Influenciar no cálculo do prazo médio do Rel. Análise de Resultados: ao marcar este campo como Sim, a condição de pagamento selecionada será considerada no cálculo do prazo médio no relatório de análise de resultados. Caso deixe a opção como Não, essa condição de pagamento não afetará o cálculo do prazo médio no relatório.

Na seção Despesas acessórias, defina os valores das despesas acessórias e configure o método de cobrança, indicando para quais tipos de faturamento essas despesas serão aplicadas:

• Despesas acessórias
  • Despesas acessórias: digite a porcentagem de cobrança.
  • Vr. Desp. Acessória por Parcela: digite o valor por parcela.
  • Vr. Desp. Acessória único por venda: digite o valor único por venda
  • Método de Cobrança: selecione qual será o método de cobrança
    • 1) Cobrar em todos os documentos
    • 2) Cobrar apenas uma vez por dezena.
  • Tipo de Faturamento: marque o tipo de faturamento onde a cobrança será aplicada.
    • (A) – Nota Fiscal
    • (B) – FF
    • (C) – Cupom Fiscal

Para finalizar o cadastro, há alguns campos que só precisam ser preenchidos caso você utilize os processos específicos relacionados a eles. Caso você tenha interesse em saber mais sobre eles, entre em contato com a Citel.

• Exporta para o B2B: esse campo é aplicável somente para empresas que fazem integração com o sistema B2B. Marque (S) Sim para exportar as informações da condição de pagamento para o e-commerce. Se definido como (N) Não, essas informações não serão exportadas.
• Gerar Link Pagamento Online?: este campo deve ser utilizado apenas por empresas integradas a sistemas de pagamento online via link. Nesse caso, para ativar o envio do link de pagamento, marque-o como Sim ao cadastrar as condições de pagamento destinadas a esse fim. Isso permitirá que o ERP Autcom identifique a necessidade de enviar o link ao cliente. Além disso, a Forma de Pagamento deve ser Cartão.

• Exporta Tablet?: esses campos são aplicáveis somente para usuários da rotina de exportação para tablet. Marque (S) Sim para exportar as informações da condição de pagamento para o tablet. Se definido como (N) Não, essas informações não serão exportadas.
• Permitir utilizar essa condição de pagamento no F3 (Checkout) do caixa?: essa opção é aplicável apenas para usuários do Checkout no caixa. Se marcada como (S) Sim, a condição de pagamento estará disponível para uso no Checkout. Se marcada como (N) Não, essa condição não aparecerá no Checkout do caixa.