O que é
Nessa atividade vamos descrever como cancelar duplicatas de remessa de contas a pagar já exportadas e enviadas para o banco.
Se uma duplicata enviada ao banco por meio de arquivo de remessa for rejeitada (pagamento não efetuado), é necessário cancelar o primeiro envio antes de fazer as correções e enviá-la em uma nova remessa.
Atualmente, o ERP Autcom está pronto para operar com os seguintes bancos no processo de pagamento automático de fornecedores:
As atividades são organizadas de acordo com o banco, conforme ilustrado abaixo:
Caminho para acessar
Para cancelar duplicata da remessa de contas a pagar já exportada, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema clique em Financeiro [1]. No submenu que se abrir, selecione Geração de Layout Bancário [2]. Depois, escolha Contas a Pagar [3]. Em seguida, clique em PAGFOR – Pagamento ao Fornecedor [4]. Vá para Bancos – Arquivo Texto [5]. Selecione o banco [6] com o qual a sua empresa opera e, por fim, selecione F – Cancelamento de Duplicatas enviadas para o Banco [7]:
Caminho de acesso: Financeiro/Geração de Layout Bancário/Contas a Pagar/PAGFOR – Pagamento de Fornecedor/Bancos – Arquivo Texto/Banco*/F – Cancelamento de Duplicatas enviadas para o Banco – frmEstorno
* selecione o banco com o qual a sua empresa opera.
Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:
Caminho de acesso: Principal/Controle Financeiro/Geração de Layout Bancário/Contas a Pagar/PAGFOR – Pagamento de Fornecedor/Bancos – Arquivo Texto/Banco*/F – Cancelamento de Duplicatas enviadas para o Banco – frmEstorno
* selecione o banco com o qual a sua empresa opera.
Precisa configurar
A duplicata deve ter sido adicionada a uma remessa através da atividade Gerar remessa de duplicatas de contas a pagar e a remessa deve ter sido exportada de acordo com a atividade Exportar arquivo de remessa de contas a pagar.
Direito de Acesso
Para execução dessa atividade, é necessário liberar os seguintes direitos de acesso:
DIREITO DE ACESSO (AUTCOM)
- Principal > Controle Financeiro > Geração de Layout bancário.
DIREITO DE ACESSO (AUTBAN)
- Principal > Controle Financeiro > Geração de Layout bancário > Contas a Pagar > PAGFOR – Pagamento ao Fornecedor > Bancos – Arquivo Texto > Banco* > F – Cancelamento de Duplicatas enviadas para o Banco
* selecione o banco com o qual a sua empresa opera.
Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).
Como fazer
Para cancelar duplicata da remessa de contas a pagar já exportada, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema clique em Financeiro [1]. No submenu que se abrir, selecione Geração de Layout Bancário [2]. Depois, escolha Contas a Pagar [3]. Em seguida, clique em PAGFOR – Pagamento ao Fornecedor [4]. Vá para Bancos – Arquivo Texto [5]. Selecione o banco [6] com o qual a sua empresa opera e, por fim, selecione I – Atualização/Baixa Automática de Duplicatas [7]:
A tela Cancelamento de Duplicatas enviada p/ banco – Banco do Brasil, correspondente ao banco utilizado será exibida. Para remover uma duplicata da remessa, primeiro informe o intervalo da Data de Cadastro [1], digitando a data ou usando o calendário disponível. No campo Empresa [2], digite o código ou pressione / para pesquisar e selecionar a empresa desejada. Se quiser considerar todas as empresas, basta pressionar Enter.
Após preencher os campos, clique no botão VERIFICAR [3].
Consulte o Guia Visual abaixo para ver uma ilustração desta etapa:
Na tela que se abre, é selecionada a duplicata que se deseja cancelar. Para selecionar a duplicata você pode dar duplo clique na duplicata [1] ou selecioná-la com o mouse e pressionar enter no teclado. Depois de realizar a seleção, clique no botão [F10] CONFIRMA [2]. As duplicatas serão removidas da remessa e ficarão disponíveis para manutenção e/ou inclusão em remessa em nova remessa.
Para facilitar a seleção das duplicatas, você pode utilizar os botões auxiliares localizados na parte inferior da tela:
- [F5] INICIA BUSCA: ao clicar nesse botão, o sistema abre uma tela para pesquisar entre as duplicatas filtradas, enquanto que o botão [F6] LOCALIZA PRÓXIMO localiza o próximo registro de acordo com a pesquisa.
- [F7] MARCAR TODOS: marca todas as duplicatas listadas na tela.
- [F8] DESMARCAR TODAS: desmarca todas as duplicatas que foram marcadas/selecionadas para baixa.
Anexo 1 – Utilizar o comando / para pesquisar e selecionar um registro
Para pesquisar o cadastro relacionado a um campo específico, acesse esse campo e pressione a tecla / [1] no teclado. Isso abrirá a tela de consulta, onde você pode usar os filtros disponíveis para encontrar o registro desejado. Você pode aplicar quantos filtros forem necessários.
Depois de digitar o(s) termo(s) de busca, pressione Enter [2]. Selecione o registro desejado [3] e confirme a seleção clicando em CONFIRMAR [4]. O campo será preenchido automaticamente com o registro selecionado [5]. Veja um exemplo de utilização no Guia Visual abaixo:
