O que é
Nesta atividade, vamos descrever como realizar o estorno de contas a pagar.
O estorno de duplicatas de contas a pagar é uma atividade que reverte o processo de baixa de um pagamento já realizado.
Ao realizar o estorno, o sistema desfaz as movimentações associadas ao pagamento, incluindo:
- Reversão bancária: O cancelamento da movimentação no extrato bancário.
- Atualização de portadores: O débito e crédito são ajustados nos portadores correspondentes.
- Restabelecimento do registro: A duplicata retorna ao estado anterior, ficando disponível novamente para pagamento ou outras ações.
Essa funcionalidade é útil para corrigir erros de registro ou situações em que o pagamento foi realizado de forma equivocada.
Quando fazemos a baixa de duplicatas de contas a pagar, podemos escolher uma ou várias duplicatas para registrar o pagamento. Ao confirmar a baixa, o sistema cria um “sequencial de baixa”, que é um código ou número que agrupa essas duplicatas baixadas.
É importante entender que o sistema só permite fazer o estorno de várias duplicatas ao mesmo tempo se elas estiverem no mesmo sequencial de baixa. Isso significa que, para poder estornar mais de uma duplicata de uma vez, elas precisam ter sido selecionadas e baixadas ao mesmo tempo, dentro da mesma operação de Baixa de duplicatas.
Caminho para acessar
Para realizar o estorno de contas a pagar, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema clique na opção Financeiro [1], submenu Contas a Pagar [2], opção Estorno de Contas a Pagar [3]:
Caminho de acesso: Financeiro/Contas a Pagar/Estorno de Contas a Pagar – frmEstornoPagar
Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:
Caminho de acesso: Principal/Controle Financeiro/Contas a Pagar/Estorno de Contas a Pagar – frmEstornoPagar
Precisa configurar
Direito de Acesso
Para execução dessa atividade, é necessário liberar os seguintes direitos de acesso:
- Principal > Controle Financeiro > Contas a Pagar > Estorno de Contas a Pagar.
Avalie os direitos abaixo e libere-os para o operador, se necessário:
- Direitos de Acesso > Contas a pagar > Permitir estornar com data do dia do estorno.
Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).
Configurações
Para execução dessa atividade, defina as configurações abaixo conforme as orientações e a necessidade da empresa:
| Código | Descrição | Opção |
| CFG_PMOTES | Solicitar motivo do estorno ao estornar um título? | Quando selecionado Sim, ao confirmar o estorno de uma duplicata de contas a pagar, será exibida uma tela para o operador informar o motivo (ocorrência) do estorno. Nesse caso, deverá ser realizado o cadastro da ocorrência em Principal > Cadastros > Auxiliares > Ocorrências. |
| CFG_CTBPTF | Ao estornar uma duplicata gerada pelo resumo de caixa de dia anterior, recebida em dinheiro e utiliza a CFG_CTBPAG igual a Sim, realizar também um lançamento de crédito na movimentação bancária do portador de transferência de dinheiro? |
Quando selecionado Sim, ao estornar uma duplicata gerada pelo resumo de caixa do dia anterior, recebida em dinheiro e com a configuração CFG_CTBPAG ativada, o sistema fará o registro de um crédito na movimentação bancária para o portador de transferência de dinheiro.
Quando selecionado Não, o operador deve fazer esse lançamento manualmente.
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Como fazer
Para realizar o estorno de contas a pagar, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema clique na opção Financeiro [1], submenu Contas a Pagar [2], opção Estorno de Contas a Pagar [3]:
Será exibida a tela Estorno de Contas a Pagar. O primeiro passo é filtrar a duplicata que deseja estornar utilizando os filtros disponíveis:
- [1] Duplicata: filtro obrigatório. Informe o número da duplicata que deseja estornar.
- [2] Parcela: filtro obrigatório. Informe a parcela da duplicata que deseja estornar.
- [3] Empresa: filtro obrigatório. Informe o código da empresa ou pressione / para pesquisar e selecionar a empresa desejada.
- [4] Série: informe a série da duplicata que deseja estornar.
- [5] Fornecedor: filtro obrigatório. Informe o código do fornecedor ou pressione / para pesquisar e selecionar o fornecedor desejada.
Após preencher os filtros desejados, clique no botão CARREGAR TÍTULOS [1] para listar na tela as duplicatas [2] que atendem ao(s) filtro(s) informado(s):
Selecione com o mouse a duplicata que deseja estornar e pressione enter [1], clique no botão [F10] CONFIRMA [2] e confirme a baixa na mensagem seguinte clicando em SIM [3]. Em seguida, selecione a data de estorno [4], podendo ser a data do Dia do Estorno ou a data da Baixa do Documento. Aguarde o sistema processar o estorno e clique em OK [5] no aviso final:
- Data do Dia do Estorno: é a data em que estamos realizando o estorno e que será gravado o estorno na movimentação bancária. O operador precisa ter o direto de acesso Direitos de Acesso > Contas a pagar > Permitir estornar com data do dia do estorno liberado para que essa opção fique disponível.
- Data da Baixa do Documento: é a data em que o cartão foi conciliado e que será gravado o estorno na movimentação bancária.
O sistema reverterá a baixa da duplicata, reabrindo o título e creditando o valor na conta correspondente, registrando todo o processo na movimentação bancária.
Anexo 1 – Utilizar o comando / para pesquisar e selecionar um registro
Para pesquisar o cadastro relacionado a um campo específico, acesse esse campo e pressione a tecla / [1] no teclado. Isso abrirá a tela de consulta, onde você pode usar os filtros disponíveis para encontrar o registro desejado. Você pode aplicar quantos filtros forem necessários.
Depois de digitar o(s) termo(s) de busca, pressione Enter [2]. Selecione o registro desejado [3] e confirme a seleção clicando em CONFIRMAR [4]. O campo será preenchido automaticamente com o registro selecionado [5]. Veja um exemplo de utilização no Guia Visual abaixo:
