Liberação:XX/XX/XXXX
#Financeiro
Objetivo da mudança:
Aprimorar o processo de estorno de títulos no contas a receber originados de adiantamentos de clientes, permitindo ao operador estornar simultaneamente o adiantamento vinculado ao pedido ou ser alertado sobre a necessidade do estorno manual. Essa alteração evita duplicidade de lançamentos contábeis e divergências financeiras, integrando a validação nas rotinas Estorno de Contas a Receber (frmEstornoReceber), Resumo de Caixa (frmRcxResumoCaixa) e Cancelamento de Documentos (frmCanDocumentos).
Rotinas / Telas:
Principal > Financeiro > Contas a Receber > Estorno de Contas a Receber , tela : Estorno de Contas a Receber (frmEstornoReceber)
Instruções sobre o que configurar
CFG_PERADT – “AO ESTORNAR TÍTULO RECEBIDO POR ADIANTAMENTO, PERGUNTAR SE DESEJA ESTORNAR TAMBÉM O ADIANTAMENTO DE CLIENTES?”: selecionar a opção “Sim” para habilitar a confirmação automática do estorno do adiantamento vinculado ao título;
Para que a confirmação também seja exibida durante a rotina de cancelamento de notas, a configuração CFG_UTICON (“UTILIZAR ROTINA DE CONTABILIDADE?”) deve estar configurada como “Sim”.
Instruções sobre como utilizar:
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Ao estornar um título baixado por adiantamento de cliente, com a CFG_PERADT em “Sim”, o sistema exibirá a pergunta “O estorno do contas a receber foi concluído. Deseja estornar também o adiantamento de clientes? Esse processo eliminará o recebimento realizado no pedido .”;
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Selecionando o botão [Sim], o sistema realizará o estorno de todos os adiantamentos do pedido na empresa logada, utilizando a mesma data e motivo informados para o título;
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Selecionando o botão [Não], o sistema efetuará apenas o estorno do título e apresentará uma mensagem informando a empresa e o caminho do menu necessário para estornar o adiantamento manualmente;
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Caso o adiantamento tenha sido recebido em outra empresa diferente da empresa logada, o sistema não o estornará automaticamente e indicará em tela qual empresa deve ser acessada para realizar o procedimento.