Liberação:XX/XX/XXXX
#Financeiro

Objetivo da mudança:

Adequar a consulta e a importação de títulos online do Banco do Brasil para capturar detalhadamente as informações de movimentação de retorno disponibilizadas pela nova API do banco, incluindo o valor das tarifas cobradas em cada ocorrência (como liquidação e baixa). Com isso, o sistema passa a efetuar automaticamente o lançamento do contas a pagar referente aos encargos bancários de cada boleto importado na rotina da tela Configuração do Layout Bancário (frmGerLayoutBan).

Rotinas / Telas:

Principal > Controle Financeiro > Geração de Layout bancário , tela : Configuração do Layout Bancário (frmGerLayoutBan)

 Instruções sobre o que configurar

1. CFG_ENCBAN – “HABILITAR ENCARGOS BANCÁRIOS”: esta configuração deve estar devidamente ativa no sistema como pré-requisito para a geração automática do contas a pagar das tarifas;

2. Na tela da rotina, acessar a opção “Configuração” na carteira do Banco do Brasil Online e, na aba “Complemento”, selecionar a opção “Sim” no campo “Importar pelo movimento de retorno?”;

3. Na aba “Encargos Bancários”, preencher os campos “Valor da tarifa”, “Fornecedor”, “Plano de contas” e “Portador”, além de marcar as ocorrências desejadas (como 09, 10 e 28) na opção “Gera Contas a Pagar”;

4. É necessário solicitar ao gerente da conta bancária a liberação da consulta do movimento de retorno para o convênio da empresa antes de ativar a opção.

 Instruções sobre como utilizar:

1. Ao realizar a importação em “D – Importar boletos”, o relatório exibirá o valor cobrado de cada tarifa na coluna “Tarifa”, associado às respectivas ocorrências do banco;

2. Durante o processo na opção “Atualização/baixa automática de duplicatas”, o sistema efetuará a quitação dos títulos liquidados e gerará automaticamente os lançamentos no contas a pagar referente às tarifas cobradas;

3. As duplicatas e tarifas importadas anteriormente não serão lançadas em duplicidade caso ocorra nova leitura no mesmo período.