Liberação: 21/05/2026
#Financeiro

Objetivo da mudança:

A implementação visa otimizar o processo de conferência financeira no sistema. Foi desenvolvido um mecanismo para que, ao selecionar um registro de recebimento de duplicata originado por arquivo de retorno de boleto, o sistema identifique e marque automaticamente todos os demais lançamentos que foram baixados em conjunto. Essa melhoria utiliza o vínculo técnico dos campos (Seqcon), (Empbai) e (Dtabai), garantindo agilidade operacional e mantendo a integridade analítica necessária para a contabilidade na rotina “Conciliação Bancária“.

Rotinas / Telas:

• Principal > Controle Financeiro > “Conciliação Bancária“ (frmCadConciliacaoBancaria)

Instruções sobre o que configurar:

Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar a rotina “Conciliação Bancária“;

2. Clicar no botão [Conciliar Extrato Eletrônico];

3. Localizar na grade de lançamentos pendentes um registro de recebimento;

4. Clicar sobre a coluna “Marcar“ de um dos itens do grupo desejado;

5. Observar que o sistema selecionará automaticamente todos os lançamentos vinculados;

6. Confirmar a conciliação dos valores para finalizar o processo.