Liberação: 05/06/2026
#Financeiro
Objetivo da mudança:
O objetivo da mudança é unificar a geração de arquivos de remessa para fornecedores de empresas que compartilham a mesma conta bancária, eliminando a necessidade de emitir um arquivo por filial. Para resolver essa necessidade de negócio, a rotina foi adaptada para permitir que o campo de seleção de estabelecimentos opere de forma vazia ou aceite seleção múltipla. Além disso, o sistema teve sua regra de validação corrigida para responder de forma independente ao parâmetro de abrangência local, permitindo consolidar obrigações de múltiplos CNPJs em um único arquivo de texto estruturado para envio ao banco Sicredi.
Rotinas / Telas:
- Principal > Controle Financeiro > Geração de Layout Bancário > Contas a Pagar > PAGFOR – Pagamento ao Fornecedor > Bancos – Arquivo Texto > 748 – Sicredi
Instruções sobre o que configurar:
Para liberar a seleção simultânea de filiais na rotina financeira, é preciso ajustar a diretriz de bloqueio regional do banco:
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Acesse o caminho – “Principal > Controle Financeiro > Geração de Layout Bancário > Contas a Receber > Bancos – Arquivo Texto > 748 – Sicredi [400P] > A – Configuração”;
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Localize o parâmetro “Gerar Rem. Somente Emp. Local”;
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Altere o valor do campo para “Não” de modo que o sistema quebre a restrição de filial única e passe a aceitar o processamento integrado do grupo econômico.
Instruções sobre como utilizar:
Após reajustar o parâmetro, o operador poderá gerar os pagamentos unificados seguindo os passos abaixo na rotina de contas a pagar:
Acesse a tela “B – Geração de Duplicatas” no menu do Sicredi para processar os pagamentos de fornecedores;
Note que o campo “Empresa” passará a ser exibido inicialmente em branco;
Para buscar e consolidar os títulos de todas as lojas do grupo ao mesmo tempo, deixe o campo sem preenchimento e pressione a tecla [Enter];
Caso precise selecionar apenas algumas filiais específicas, digite a barra (/) no campo para abrir a tela de consulta e utilize o comando [Ctrl] junto com o clique do mouse para marcar as empresas desejadas;
Confirme a operação para que o sistema gere um único arquivo de remessa contendo os títulos das diferentes filiais selecionadas.