Liberação: 24/04/2026
#Financeiro

Objetivo da mudança:

O objetivo desta implementação é estabelecer um controle rigoroso sobre a liquidação de títulos entre empresas com raízes de “cnpj” distintas. Foram desenvolvidas novas parametrizações para as rotinas de contas a receber e contas a pagar, permitindo que a empresa defina o nível de restrição para essas operações. O sistema pode ser configurado para emitir avisos, solicitar senhas de liberação ou bloquear o processo, garantindo a conformidade administrativa e fiscal durante o encerramento de pendências financeiras.

Rotina / Tela

• Principal > Controle Financeiro > Contas a Receber > “Baixa de Contas a Receber” (frmBaixaReceber)
• Principal > Faturamento > “Resumo de Caixa” (frmRcxResumoCaixa)
• Principal > Controle Financeiro > Contas a Pagar > “Baixa de Contas a Pagar” (frmBaixaCtaPagar)

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar a “Configuração do Sistema“ (frmCfgSistema);

2. Localizar a aba “Contas a Receber”;

3. Definir a CFG_BCRRDI – “Quando realizar a baixa de um título de raiz CNPJ diferente do Contas a Receber, tomar o seguinte caminho:?” entre as opções de aviso ou trava;

4. Localizar a aba “Contas a Pagar”;

5. Definir a CFG_BCPRDI – “Quando realizar a baixa de um título de raiz CNPJ diferente do Contas a Pagar, tomar o seguinte caminho:?” entre as opções de aviso ou trava.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar a rotina “Baixa de Contas a Receber” ou a rotina “Baixa de Contas a Pagar”;

2. Selecionar as duplicatas que deseja liquidar através da coluna “Marcar”;

3. Pressionar o botão [F10] – Confirma;

4. Visualizar a mensagem informativa caso existam títulos de empresas com raízes de “cnpj” diferentes;

5. Informar a senha de liberação de um supervisor caso a opção configurada exija autorização;

6. Confirmar a baixa para finalizar o processo ou realizar o ajuste da seleção conforme o bloqueio do sistema;

7. Validar o mesmo comportamento ao utilizar a opção “F2 Recebimento” dentro da rotina “Resumo de Caixa”.