Liberação: 20/02/2026
#Financeiro
Objetivo da mudança:
A implementação visa garantir a conformidade fiscal e a precisão tributária no processo de liquidação de títulos financeiros. Anteriormente, o sistema registrava de forma independente os valores de juros cobrados e os descontos concedidos, o que resultava em uma base de cálculo irreal para impostos como irpj e csll em situações onde os juros eram totalmente compensados por descontos. Com a alteração, o sistema passa a processar o encontro de contas, gravando apenas o valor líquido resultante no campo pertinente. Dessa forma, caso o desconto anule ou reduza o juro, o registro refletirá apenas o ganho real da operação, assegurando que a tributação ocorra sobre o montante efetivamente recebido nas rotinas “Baixa de contas a receber” e “Resumo de caixa”.
Rotina / tela
- Principal > Controle financeiro > Contas a receber > Manutenção de contas a receber > “Baixa de contas a receber” (frmBaixaReceber)
- Principal > Faturamento > “Resumo de caixa” (frmRcxResumoCaixa)
Instruções sobre o que configurar:
Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.
Instruções sobre como utilizar:
Acessar a rotina “Baixa de contas a receber” ou a opção de recebimento no “Resumo de caixa”;
Selecionar o documento desejado para realizar a liquidação;
Informar os valores negociados nos campos (juros) e (desconto);
Confirmar a operação acionando o botão [Gravar];
Validar no histórico do título que o sistema realizou a compensação automática, gravando apenas o valor líquido excedente em um dos campos para evitar o acúmulo indevido na base de cálculo de impostos.