Liberação: 22/01/2026
#Financeiro

Objetivo da mudança:

Implementar a identificação do código da carteira (posição 54–54 do segmento T) no processamento do arquivo de retorno do banco Santander [240P]. A melhoria permite distinguir duplicatas enviadas para “Transferência para Carteira Descontada” daquelas enviadas para “Carteira Caucionada”, ambas identificadas anteriormente apenas pela ocorrência “05”. Com este ajuste, o sistema realiza o lançamento automático no “Movimentação Bancária” (MOVBAN) e a marcação de duplicata descontada apenas quando o motivo for especificamente carteira de desconto, garantindo a integridade dos saldos financeiros e relatórios de acompanhamento em nível de negócio.

Rotinas / Telas:

• Principal > Controle Financeiro > Geração de Layout Bancário > Contas a Receber > Bancos – Arquivo Texto > “033 – Santander [240P]” > A – Configuração (frmConfigSantanderBan)

Instruções sobre o que configurar:

1. Acesse a tela “033 – Santander [240P]” e clique na opção “A – Configuração” (frmConfigSantanderBan);

2. Localize e ajuste a opção “Ocorrência 05 é Descontada?” para “Sim”;

3. Utilize o botão [Configurar] da carteira para definir o (Centro de Custo) e (Portador) específicos por (Ocorrência) + (Motivo);

4. Configure um portador para o motivo “4” (Carteira Descontada) e outro para o motivo “6” (Carteira Caucionada).

Instruções sobre como utilizar:

1. Acesse a opção “G – Importa Arquivo de Retorno” e processe o arquivo enviado pelo banco;
2. Utilize a opção “H – Relatório Arquivo Retorno” para visualizar as ocorrências agrupadas por motivo, como “05.4 – Transferências para Carteira Descontada”;
3. Execute a opção “I – Atualização/Baixa Automática de Duplicatas” para aplicar as mudanças;
4. Verifique na tela “Manutenção de Contas a Receber” (frmCadCtaReceber) que o campo (Dp. Descontada) foi alterado para “Sim” apenas para os títulos de desconto;
5. Confirme no histórico da duplicata o registro detalhado do tipo de transferência realizada.