Liberação: 06/03/2026
#Faturamento

Objetivo da mudança:

A implementação visa otimizar o fluxo de geração de créditos de clientes dentro do frente de caixa. para evitar confusão operacional, o sistema foi ajustado para solicitar a informação do (portador) apenas uma vez quando as configurações de transferência analítica e solicitação automática estiverem ativas. com essa melhoria, o dado informado será replicado tanto para o cadastro do crédito no contas a receber quanto para a movimentação bancária automática, garantindo a integridade dos dados financeiros na rotina “Resumo de caixa”.

Rotinas / Telas

• Principal > Faturamento > “Resumo de caixa” (frmRcxResumoCaixa)

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar a rotina “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema);

2. Localizar o grupo “Faturamento”;

3. Parametrizar a configuração CFG_CXMVTP – “Gravar movimentação bancária na transferência de ordem de pagamento:” com a opção “2”;

4. Ativar a configuração CFG_PTFAUT – “Solicitar portador para transferência de ordem de pagamento quando a configuração [CFG_CXMVTP] igual a 2” como “Sim”.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar a rotina “Resumo de caixa”;

2. Realizar um recebimento com valor superior ao documento através da opção “F2 recebimentos” ou utilizar o botão [F1] – CC Crédito Cliente;

3. Informar o (portador) na janela única de solicitação apresentada pelo sistema;

4. Validar que o sistema utilizará o mesmo registro para o cadastro do crédito “CC” e para a transferência bancária automática;

5. Confirmar a operação para concluir o lançamento financeiro.