Liberação: 05/06/2026
#Financeiro

Objetivo da mudança:

A implementação visa aprimorar a integração contábil ao permitir a identificação de entidades em lançamentos bancários avulsos. Anteriormente, estornos ou pagamentos em duplicidade realizados diretamente na conta banco perdiam o vínculo com o cliente ou fornecedor, dificultando a exportação para o módulo contábil. Com a nova funcionalidade, foram liberados os campos de identificação na tela “Movimentação de Conta Banco”, possibilitando que o operador associe o lançamento ao cadastro correspondente, garantindo a rastreabilidade e a correta conciliação dos dados financeiros.

Rotinas / Telas:

• Principal > Controle Financeiro > “Movimentação de Conta Banco” (frmCadMovBancario)

Instruções sobre o que configurar: 

1. Acessar a “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema);

2. Localizar no grupo “financeiro” a configuração ___ – “Permitir vincular clientes/fornecedores para integração contábil ?”;

3. Alterar a opção para “Sim”.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar a rotina “Movimentação de Conta Banco”;

2. Iniciar a inclusão de um novo lançamento bancário;

3. Localizar os campos (cliente) ou (fornecedor) habilitados na tela;

4. Realizar a pesquisa da entidade desejada utilizando o comando [ / ];

5. Validar o preenchimento dos dados para assegurar a integração contábil;

6. Clicar no botão [Gravar] para salvar a movimentação.