Liberação: 05/02/2026
#Financeiro
Objetivo da mudança:
A implementação visa otimizar a rastreabilidade financeira no processo de compensação de títulos. foi desenvolvida uma melhoria para que, ao realizar a liquidação de duplicatas positivas em conjunto com créditos (valores negativos) do mesmo cliente, o sistema registre automaticamente no campo (histórico) a relação detalhada de todos os documentos envolvidos na operação. essa alteração facilita a conciliação contábil e a auditoria interna, permitindo a identificação direta dos documentos utilizados para a baixa com crédito sem a necessidade de consulta ao relatório de utilização de créditos.
Rotinas / Telas:
- Principal > Controle Financeiro > Contas a Receber > Manutenção de Contas a Receber > “Baixa de contas a receber” (frmBaixaReceber)
- Principal > Faturamento > Resumo de Caixa > “Resumo de caixa” (frmRcxResumoCaixa)
Instruções sobre o que configurar:
Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.
Instruções sobre como utilizar:
Acessar a rotina “Baixa de contas a receber” ou a opção “[F2 – Recebimentos]” dentro do “Resumo de Caixa”;
Selecionar simultaneamente as duplicatas positivas e os títulos de crédito (negativos) do mesmo cliente;
Efetivar a baixa dos documentos selecionados;
Verificar no campo (histórico) das duplicatas envolvidas o registro automático contendo os números dos documentos e seus respectivos valores.