Objetivo da mudança:

A solicitação visa facilitar a auditoria da conciliação bancária eletrônica, permitindo identificar de forma clara a origem das transações no extrato bancário importado. O cliente precisava de maior rastreabilidade entre os lançamentos no sistema Autcom e o extrato do banco para agilizar a conferência e garantir a precisão dos dados financeiros.
Para resolver, foi criado um novo campo, “DOC. OFX”, na tabela EXTBAN. Agora, durante a importação de arquivos de extrato bancário (formato OFX), o sistema captura automaticamente a informação do número do documento original do banco (presente na tag <CHECKNUM> do arquivo OFX) e a armazena neste novo campo. Esta informação foi então disponibilizada para consulta no relatório “Conta Corrente (Bancária)“.
Rotina envolvida: PRINCIPAL > CONTROLE FINANCEIRO > “Conciliação Bancária” (frmCadConciBancNova) > [Conciliar Extrato Eletrônico].

Tabela: EXTBAN.

Instruções sobre o que configurar:

Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração. 

Instruções sobre como utilizar:

Ao importar um arquivo de extrato bancário (formato OFX) na tela de “Conciliar Extrato Eletrônico“, o sistema agora guardará automaticamente o número do documento original da transação bancária (por exemplo, um número de cheque, identificador de PIX ou TED). Este número aparecerá em uma nova coluna chamada “DOC. OFX” no seu relatório “Conta Corrente (Bancária)“. Isso ajudará você a conferir seus lançamentos com o extrato do banco de forma muito mais fácil e rápida!